NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap

LU0121216526
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779,84 EUR 18/07/2019
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,70 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 9,000 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 69,58 %
Obbligazioni 24,62 %
Liquidità 3,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,61 %
Settore finanziario 11,96 %
Alta tecnologia 9,08 %
Industrie e servizi vari 7,92 %
Salute e farmacia 6,01 %
Servizi alle collettività 4,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,01 %
Francia 6,98 %
Giappone 6,52 %
Gran Bretagna 6,52 %
Germania 5,40 %
Olanda 4,30 %
Italia 4,07 %
Spagna 3,85 %
Svizzera 2,78 %
Canada 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,95 %
EUR - Euro 29,22 %
JPY - Yen giapponese 5,63 %
GBP - Sterlina inglese 4,81 %
CHF - Franco svizzero 2,85 %
AUD - Dollaro australiano 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,11 %
DKK - Corona danese 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,41 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,18 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,03 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,05 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,20 %
EUR CASH 4,65 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 4,15 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,10 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,35 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 2,87 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi 8,89 % 11,13 %
Rendimento a 1 anno 3,70 % 8,53 %
Rendimento a 3 anni 5,31 % 7,14 %
Rendimento a 5 anni 6,29 % 7,53 %
Rendimento a 10 anni 8,30 % 9,45 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,49 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,10
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,40
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