NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap

LU0121216526
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747,86 EUR 21/03/2019
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,57 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 9,720 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 76,50 %
Obbligazioni 19,11 %
Liquidità 5,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,40 %
Settore finanziario 14,00 %
Alta tecnologia 10,43 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Salute e farmacia 7,00 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,03 %
Giappone 7,37 %
Gran Bretagna 6,33 %
Germania 5,68 %
Olanda 4,18 %
Francia 4,05 %
Italia 3,65 %
Spagna 2,68 %
Irlanda 1,43 %
Svizzera 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,32 %
EUR - Euro 29,77 %
JPY - Yen giapponese 7,41 %
GBP - Sterlina inglese 5,24 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
DKK - Corona danese 0,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,85 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
NOK - Corona norvegese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,38 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,36 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,64 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,60 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 6,18 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 5,35 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 5,27 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 5,15 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,18 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 4,12 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 12,56 % 11,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno 4,57 % 8,74 %
Rendimento a 3 anni 5,17 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 6,34 % 7,88 %
Rendimento a 10 anni 9,39 % 10,44 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,09
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,27
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