NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap

LU0121216526
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726,02 EUR 13/11/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 9,820 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 83,74 %
Obbligazioni 12,02 %
Liquidità 4,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,52 %
Industrie e servizi vari 12,49 %
Alta tecnologia 10,31 %
Beni di consumo 8,14 %
Salute e farmacia 5,79 %
Servizi alle collettività 5,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,93 %
Gran Bretagna 5,03 %
Giappone 5,00 %
Francia 4,48 %
Germania 4,06 %
Olanda 2,99 %
Spagna 2,01 %
Italia 1,66 %
Svizzera 1,56 %
Irlanda 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,88 %
EUR - Euro 22,79 %
JPY - Yen giapponese 4,97 %
GBP - Sterlina inglese 4,43 %
CHF - Franco svizzero 1,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
NOK - Corona norvegese 0,60 %
DKK - Corona danese 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,94 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,91 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,93 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,76 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,72 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,36 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 5,47 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 5,24 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 3,91 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 3,50 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,97 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % 0,50 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 2,12 %
Rendimento a 3 anni 2,69 % 4,10 %
Rendimento a 5 anni 5,77 % 7,13 %
Rendimento a 10 anni 7,90 % 8,59 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,05
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 5,55
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