NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap

LU0121216526
839,74 EUR 15/10/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
5,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 9,440 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 75,36 %
Obbligazioni 19,85 %
Liquidità 4,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,68 %
Alta tecnologia 8,97 %
Settore finanziario 6,79 %
Salute e farmacia 6,03 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Servizi alle collettività 2,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,23 %
Giappone 6,73 %
Francia 5,32 %
Olanda 4,88 %
Germania 4,06 %
Gran Bretagna 3,65 %
Svizzera 3,04 %
Spagna 2,40 %
Australia 1,73 %
Italia 1,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,79 %
USD - Dollaro americano 21,44 %
JPY - Yen giapponese 6,42 %
CHF - Franco svizzero 2,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,51 %
AUD - Dollaro australiano 1,44 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
DKK - Corona danese 1,03 %
NOK - Corona norvegese 0,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,74 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 16,64 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,33 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,60 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,40 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 8,27 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,26 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,24 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,79 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 4,22 %

Performance in EUR (15/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,21 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 4,21 % 2,35 %
Rendimento a 6 mesi 15,75 % 11,53 %
Rendimento a 1 anno 7,55 % 3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,33 % 5,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,36 % 6,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,12 % 7,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,70 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 1,11
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,98
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