NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap

LU0121216526
990,68 EUR 14/10/2021
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
8,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,400 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 74,73 %
Obbligazioni 21,63 %
Liquidità 3,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,77 %
Beni di consumo 10,48 %
Settore finanziario 8,90 %
Salute e farmacia 6,36 %
Industrie e servizi vari 6,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Servizi alle collettività 2,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,54 %
Francia 6,05 %
Giappone 5,04 %
Olanda 4,72 %
Gran Bretagna 4,53 %
Germania 3,92 %
Svizzera 3,05 %
Spagna 1,97 %
Italia 1,87 %
Irlanda 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,16 %
EUR - Euro 29,83 %
JPY - Yen giapponese 4,62 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
CHF - Franco svizzero 2,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
DKK - Corona danese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 18,62 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 14,75 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 13,00 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 12,04 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 9,42 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 6,53 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 6,51 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,04 %
NN (L) EUROPEAN ENH INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,11 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 2,98 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 5,41 % 6,06 %
Rendimento a 1 anno 17,48 % 18,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,97 % 11,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,24 % 8,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,06 % 9,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark 9,35 %
Beta 1,11
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 7,47
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