NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap LU0121216526

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704,94 EUR 16/08/2017
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
5,62 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 11,030 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 7,91

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -3,82 % -0,82 %
Rendimento a 1 anno 4,75 % 6,29 %
Rendimento a 3 anni 6,80 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni 7,20 % 8,13 %
Rendimento a 10 anni 3,76 % 5,25 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2015)

Settore Pesi
Settore finanziario 22,34 %
Beni di consumo 17,25 %
Industrie e servizi vari 15,46 %
Servizi alle collettività 15,21 %
Salute e farmacia 14,15 %
Alta tecnologia 11,76 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,91 %
Giappone 4,71 %
Gran Bretagna 4,38 %
Svizzera 3,37 %
Francia 2,66 %
Germania 1,52 %
Canada 1,43 %
Olanda 1,23 %
Spagna 0,76 %
Finlandia 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 15,84 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 15,81 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 12,19 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 8,51 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 7,96 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR 7,74 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 5,70 %
NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD 5,05 %
NN (L) INDUSTRIALS I CAP EUR 4,57 %
NN (L) FOOD & BEVERAGES I CAP USD 3,56 %
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