NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap

LU0121216526
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751,01 EUR 19/07/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,90 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 9,580 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,03
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 7,14

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 5,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,13 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 4,90 % 5,31 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 3,08 %
Rendimento a 5 anni 7,07 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni 6,39 % 7,65 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2015)

Paesi Pesi
Stati Uniti 30,91 %
Giappone 4,71 %
Gran Bretagna 4,38 %
Svizzera 3,37 %
Francia 2,66 %
Germania 1,52 %
Canada 1,43 %
Olanda 1,23 %
Spagna 0,76 %
Finlandia 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 15,84 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 15,81 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 12,19 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 8,51 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 7,96 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND P CAP EUR 7,74 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 5,70 %
NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD 5,05 %
NN (L) INDUSTRIALS I CAP EUR 4,57 %
NN (L) FOOD & BEVERAGES I CAP USD 3,56 %
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