NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap

LU0121216526
711,75 EUR 08/04/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-6,14 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 8,320 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 74,35 %
Obbligazioni 21,99 %
Liquidità 2,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,38 %
Settore finanziario 10,06 %
Alta tecnologia 10,03 %
Industrie e servizi vari 7,33 %
Salute e farmacia 7,00 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,19 %
Francia 6,27 %
Giappone 5,19 %
Gran Bretagna 5,08 %
Germania 4,35 %
Olanda 3,96 %
Italia 3,29 %
Spagna 3,05 %
Svizzera 2,54 %
Svezia 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,28 %
EUR - Euro 29,30 %
JPY - Yen giapponese 5,12 %
GBP - Sterlina inglese 3,94 %
CHF - Franco svizzero 2,38 %
SEK - Corona svedese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,30 %
DKK - Corona danese 0,82 %
NOK - Corona norvegese 0,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,76 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,72 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 15,37 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 12,68 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 8,49 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,35 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,48 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,45 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,67 %
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1,76 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,44 % -6,01 %
Rendimento a 3 mesi -13,39 % -12,19 %
Rendimento a 6 mesi -7,58 % -6,49 %
Rendimento a 1 anno -6,14 % -2,92 %
Rendimento a 3 anni -0,66 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 0,19 % 2,24 %
Rendimento a 10 anni 5,15 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,60 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,10
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,05
Powered by Lipper