NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap

LU0121216526
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749,98 EUR 20/05/2019
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
1,07 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216526
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 9,400 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 68,91 %
Obbligazioni 26,24 %
Liquidità 4,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,55 %
Settore finanziario 12,36 %
Alta tecnologia 9,29 %
Industrie e servizi vari 7,65 %
Salute e farmacia 6,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,46 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,27 %
Germania 7,33 %
Francia 6,59 %
Giappone 6,53 %
Gran Bretagna 5,88 %
Olanda 4,54 %
Italia 4,47 %
Spagna 3,72 %
Irlanda 1,54 %
Belgio 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,98 %
EUR - Euro 33,63 %
JPY - Yen giapponese 6,48 %
GBP - Sterlina inglese 4,66 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
CHF - Franco svizzero 0,93 %
DKK - Corona danese 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,75 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
NOK - Corona norvegese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,41 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 19,18 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 19,03 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,05 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,20 %
EUR CASH 4,65 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 4,15 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,10 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,35 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 2,87 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 4,34 %
Rendimento a 6 mesi 6,51 % 9,82 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 6,68 %
Rendimento a 3 anni 5,26 % 7,59 %
Rendimento a 5 anni 6,27 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni 7,98 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,09
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 6,29
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