NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap LU0121217920

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636,52 EUR 22/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,09 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,240 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,19
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 6,01

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno 7,09 % 8,21 %
Rendimento a 3 anni 4,57 % 4,75 %
Rendimento a 5 anni 6,56 % 7,36 %
Rendimento a 10 anni 2,06 % 3,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2014)

Settore Pesi
Settore finanziario 3,17 %
Alimentari e bevande 0,60 %
Paesi Pesi
Francia 24,13 %
Germania 19,88 %
Spagna 13,11 %
Italia 12,54 %
Olanda 8,26 %
Belgio 4,49 %
Gran Bretagna 2,44 %
Austria 2,11 %
Stati Uniti 1,79 %
Irlanda 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING (L) RENTA FUND EURO I CAP EUR 19,33 %
ING (L) INVEST EURO EQUITY I CAP EUR 19,03 %
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND I 17,30 %
ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND I CAP EUR 14,97 %
ING (L) RENTA FUND EURO LONG DURATION P CAP EUR 14,10 %
ING (L) RENTA FUND EURO SHORT DUR P CAP EUR 11,85 %
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 2,99 %
EUR CASH 0,61 %
ESTX 50 MAR5 0,04 %
OTHER ASSETS 0,01 %
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