NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap

LU0121217920
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659,86 EUR 15/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,22 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,250 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,37 %
Azioni 48,12 %
Liquidità 3,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,23 %
Industrie e servizi vari 6,57 %
Settore finanziario 5,06 %
Salute e farmacia 4,92 %
Servizi alle collettività 4,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,80 %
Alta tecnologia 1,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,89 %
Francia 13,65 %
Germania 12,38 %
Olanda 9,55 %
Italia 8,25 %
Spagna 8,04 %
Svizzera 7,66 %
Stati Uniti 3,51 %
Danimarca 2,63 %
Austria 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,67 %
GBP - Sterlina inglese 12,13 %
CHF - Franco svizzero 6,94 %
USD - Dollaro americano 4,28 %
DKK - Corona danese 1,75 %
NOK - Corona norvegese 1,10 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,88 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 6,84 %
EUR CASH 3,09 %
NESTLE N ORD 2,94 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,66 %
UNILEVER ORD 2,19 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,73 %
Eur/Sek Forward Contract 1,51 %
SSE ORD 1,51 %
INTRUM ORD 1,50 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % 3,20 %
Rendimento a 6 mesi 10,09 % 10,88 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 4,94 %
Rendimento a 3 anni 3,95 % 5,19 %
Rendimento a 5 anni 3,39 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni 4,94 % 5,86 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 1,11
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,68
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