NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap LU0121217920

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643,47 EUR 14/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,58 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,740 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,34 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,18
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 5,20

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 5,58 % 8,01 %
Rendimento a 3 anni 4,67 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni 5,96 % 6,78 %
Rendimento a 10 anni 2,13 % 3,47 %
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