NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap

LU0121217920
696,52 EUR 29/10/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 6,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 49,28 %
Obbligazioni 45,06 %
Liquidità 5,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,86 %
Settore finanziario 8,50 %
Salute e farmacia 7,46 %
Alta tecnologia 6,25 %
Industrie e servizi vari 4,64 %
Servizi alle collettività 4,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,24 %
Telecomunicazioni 1,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,82 %
Germania 12,23 %
Francia 11,95 %
Olanda 11,61 %
Svizzera 9,05 %
Spagna 7,78 %
Italia 4,69 %
Danimarca 4,46 %
Svezia 3,60 %
Finlandia 2,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,04 %
GBP - Sterlina inglese 10,35 %
CHF - Franco svizzero 7,91 %
DKK - Corona danese 3,06 %
SEK - Corona svedese 2,93 %
USD - Dollaro americano 2,25 %
NOK - Corona norvegese 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 8,69 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 7,94 %
EUR CASH 5,53 %
NESTLE N ORD 3,47 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 3,00 %
Eur/Sek Forward Contract 2,86 %
L'OREAL ORD 1,91 %
Novo Nordisk ORD 1,87 %
ASML HOLDING ORD 1,77 %
ADYEN ORD 1,65 %

Performance in EUR (29/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi 8,96 % 2,24 %
Rendimento a 1 anno 4,42 % -0,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % 4,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 0,97
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,67
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