NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap

LU0121217920
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635,93 EUR 15/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,28 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 4,080 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,14
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 4,51

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % 1,90 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % 0,98 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 1,99 %
Rendimento a 5 anni 4,37 % 5,27 %
Rendimento a 10 anni 3,19 % 4,35 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 52,37 %
Obbligazioni 44,66 %
Liquidità 2,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,85 %
GBP - Sterlina inglese 12,67 %
NOK - Corona norvegese 3,28 %
CHF - Franco svizzero 2,82 %
USD - Dollaro americano 2,23 %
DKK - Corona danese 1,82 %
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