NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap

LU0121217920
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641,10 EUR 21/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,55 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 3,700 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,15
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 3,99

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,46 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno 3,55 % -0,09 %
Rendimento a 3 anni 2,88 % 2,59 %
Rendimento a 5 anni 3,27 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni 0,22 % 4,46 %
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