NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap

LU0121217920
603,28 EUR 30/03/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,10 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 5,670 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 54,00 %
Obbligazioni 43,22 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,22 %
Settore finanziario 10,96 %
Salute e farmacia 7,81 %
Industrie e servizi vari 6,13 %
Servizi alle collettività 4,09 %
Alta tecnologia 3,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Telecomunicazioni 1,39 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,40 %
Francia 12,22 %
Germania 12,17 %
Olanda 11,54 %
Spagna 8,05 %
Svizzera 7,28 %
Italia 5,78 %
Stati Uniti 3,68 %
Danimarca 3,40 %
Svezia 3,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,18 %
GBP - Sterlina inglese 13,38 %
CHF - Franco svizzero 6,65 %
USD - Dollaro americano 3,28 %
DKK - Corona danese 2,47 %
SEK - Corona svedese 1,63 %
NOK - Corona norvegese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,03 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 6,21 %
EUR CASH 3,35 %
NESTLE N ORD 3,27 %
Eur/Sek Forward Contract 2,85 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,40 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 2,37 %
UNILEVER NV ORD 2,32 %
SAP ORD 1,75 %
ATLAS COPCO ORD 1,67 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,97 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -11,46 % -6,08 %
Rendimento a 6 mesi -9,83 % -4,72 %
Rendimento a 1 anno -4,10 % 2,33 %
Rendimento a 3 anni -1,11 % 1,88 %
Rendimento a 5 anni -0,97 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni 2,62 % 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,06
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,55
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