NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap

LU0121217920
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612,31 EUR 19/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,84 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 4,030 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 50,11 %
Obbligazioni 46,10 %
Liquidità 3,52 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,12 %
Salute e farmacia 7,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,36 %
Settore finanziario 3,89 %
Servizi alle collettività 2,62 %
Beni di consumo 2,51 %
Alta tecnologia 1,98 %
Telecomunicazioni 1,47 %
Paesi Pesi
Germania 16,67 %
Francia 14,05 %
Gran Bretagna 13,73 %
Olanda 10,10 %
Spagna 8,62 %
Italia 6,89 %
Svizzera 2,86 %
Stati Uniti 2,84 %
Lussemburgo 2,80 %
Finlandia 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,91 %
GBP - Sterlina inglese 12,62 %
CHF - Franco svizzero 2,86 %
NOK - Corona norvegese 2,72 %
USD - Dollaro americano 2,27 %
DKK - Corona danese 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 12,90 %
EUR CASH 3,52 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,70 %
Eur/Nok Forward Contract 2,67 %
UNILEVER DRC 2,24 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,11 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,67 %
PRUDENTIAL ORD 1,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,62 %
WIRECARD ORD 1,60 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -2,61 %
Rendimento a 3 mesi -5,13 % -4,39 %
Rendimento a 6 mesi -3,66 % -3,65 %
Rendimento a 1 anno -4,84 % -4,59 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % 1,77 %
Rendimento a 5 anni 2,87 % 3,72 %
Rendimento a 10 anni 4,48 % 5,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,14
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,53
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