NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap LU0121217920

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
647,66 EUR 13/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,25 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,350 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,18
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 5,75

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 1,94 %
Rendimento a 6 mesi 3,64 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 8,67 % 10,04 %
Rendimento a 3 anni 6,71 % 6,70 %
Rendimento a 5 anni 6,71 % 7,28 %
Rendimento a 10 anni 2,05 % 3,46 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2014)

Settore Pesi
Settore finanziario 3,17 %
Alimentari e bevande 0,60 %
Paesi Pesi
Francia 24,13 %
Germania 19,88 %
Spagna 13,11 %
Italia 12,54 %
Olanda 8,26 %
Belgio 4,49 %
Gran Bretagna 2,44 %
Austria 2,11 %
Stati Uniti 1,79 %
Irlanda 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING (L) RENTA FUND EURO I CAP EUR 19,33 %
ING (L) INVEST EURO EQUITY I CAP EUR 19,03 %
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND I 17,30 %
ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND I CAP EUR 14,97 %
ING (L) RENTA FUND EURO LONG DURATION P CAP EUR 14,10 %
ING (L) RENTA FUND EURO SHORT DUR P CAP EUR 11,85 %
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 2,99 %
EUR CASH 0,61 %
ESTX 50 MAR5 0,04 %
OTHER ASSETS 0,01 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia