NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap

LU0121217920
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600,55 EUR 17/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,22 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,840 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 50,58 %
Obbligazioni 45,99 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 13,32 %
Salute e farmacia 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,58 %
Settore finanziario 3,79 %
Beni di consumo 2,40 %
Servizi alle collettività 2,32 %
Telecomunicazioni 2,11 %
Alta tecnologia 1,88 %
Paesi Pesi
Germania 16,22 %
Gran Bretagna 14,54 %
Francia 14,41 %
Olanda 9,63 %
Spagna 7,85 %
Italia 7,81 %
Stati Uniti 3,14 %
Finlandia 2,86 %
Danimarca 2,82 %
Svizzera 2,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,70 %
GBP - Sterlina inglese 13,48 %
USD - Dollaro americano 3,20 %
CHF - Franco svizzero 2,61 %
DKK - Corona danese 1,94 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 13,58 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,95 %
EUR CASH 2,94 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,52 %
EUR/DKK FORWARD CONTRACT 1,88 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,73 %
Linde Ord 1,56 %
PRUDENTIAL ORD 1,55 %
BUNZL ORD 1,55 %
SIEMENS N ORD 1,51 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi -7,17 % -5,25 %
Rendimento a 1 anno -7,22 % -5,87 %
Rendimento a 3 anni 1,58 % 2,90 %
Rendimento a 5 anni 1,82 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 4,50 % 5,54 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,14
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,52
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