NN (L) Patrimonial Balanced X Cap

LU0121216955
1.454,40 EUR 18/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
11,92 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 25,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 50,47 %
Obbligazioni 44,06 %
Liquidità 4,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,66 %
Settore finanziario 10,14 %
Alta tecnologia 8,60 %
Salute e farmacia 5,68 %
Industrie e servizi vari 5,17 %
Servizi alle collettività 2,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,56 %
Germania 10,21 %
Francia 9,04 %
Olanda 6,97 %
Italia 6,47 %
Gran Bretagna 4,93 %
Spagna 4,28 %
Brasile 3,20 %
Svizzera 2,17 %
Belgio 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,94 %
USD - Dollaro americano 31,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,21 %
BRL - Real brasiliano 3,03 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
MXN - Peso messicano 1,02 %
JPY - Yen giapponese 0,76 %
DKK - Corona danese 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,02 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 16,27 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 14,70 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,21 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,04 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,60 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,79 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,21 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 3,74 %
EUR CASH 3,18 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 5,02 % 5,29 %
Rendimento a 6 mesi 6,75 % 9,16 %
Rendimento a 1 anno 11,92 % 16,66 %
Rendimento a 3 anni 4,16 % 7,15 %
Rendimento a 5 anni 3,40 % 5,80 %
Rendimento a 10 anni 6,01 % 7,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,61 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,07
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,25
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