NN (L) Patrimonial Balanced X Cap

LU0121216955
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1.272,82 EUR 24/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 26,190 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,88
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 5,43

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi -3,59 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 4,79 % 6,12 %
Rendimento a 10 anni 4,26 % 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,52 %
Azioni 46,06 %
Liquidità 3,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,04 %
Francia 7,56 %
Germania 6,36 %
Italia 4,98 %
Giappone 4,67 %
Gran Bretagna 4,24 %
Olanda 3,70 %
Spagna 2,86 %
Belgio 1,65 %
Irlanda 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,67 %
USD - Dollaro americano 27,59 %
JPY - Yen giapponese 4,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,60 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,68 %
DKK - Corona danese 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,32 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 13,72 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 10,76 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 9,30 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,40 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 7,69 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,46 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,70 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,09 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,88 %
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