NN (L) Patrimonial Balanced X Cap

LU0121216955
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1.326,82 EUR 12/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,42 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 24,050 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,47 %
Azioni 44,71 %
Liquidità 4,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,38 %
Settore finanziario 7,26 %
Alta tecnologia 5,99 %
Industrie e servizi vari 4,96 %
Salute e farmacia 3,76 %
Servizi alle collettività 3,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,35 %
Germania 11,29 %
Francia 9,17 %
Italia 7,43 %
Olanda 6,99 %
Gran Bretagna 6,18 %
Spagna 5,63 %
Giappone 4,45 %
Svizzera 2,17 %
Belgio 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,78 %
USD - Dollaro americano 31,17 %
JPY - Yen giapponese 4,35 %
GBP - Sterlina inglese 3,59 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
DKK - Corona danese 0,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,47 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,31 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 15,72 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 9,91 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,12 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,96 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,22 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,82 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,46 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,74 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 5,69 % 8,38 %
Rendimento a 1 anno 1,42 % 7,22 %
Rendimento a 3 anni 3,45 % 5,67 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 6,25 %
Rendimento a 10 anni 6,17 % 7,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,68 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,98
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 3,82
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