NN (L) Patrimonial Balanced X Cap

LU0121216955
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1.315,27 EUR 19/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,87 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 26,100 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,89
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 6,02

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 2,90 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % 4,01 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 5,08 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni 5,25 % 7,03 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,52 %
Azioni 46,06 %
Liquidità 3,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,04 %
Francia 7,56 %
Germania 6,36 %
Italia 4,98 %
Giappone 4,67 %
Gran Bretagna 4,24 %
Olanda 3,70 %
Spagna 2,86 %
Belgio 1,65 %
Irlanda 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,67 %
USD - Dollaro americano 27,59 %
JPY - Yen giapponese 4,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,60 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,68 %
DKK - Corona danese 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,32 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 13,72 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 10,76 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 9,30 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,40 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 7,69 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,46 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,70 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,09 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,88 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-patrimonial-balanced-x-cap
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia