NN (L) Patrimonial Balanced X Cap

LU0121216955
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1.276,06 EUR 13/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 26,230 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,18 %
Azioni 46,93 %
Liquidità 4,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,39 %
Industrie e servizi vari 5,86 %
Alta tecnologia 5,64 %
Beni di consumo 3,86 %
Salute e farmacia 3,06 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,13 %
Germania 10,42 %
Francia 8,70 %
Olanda 6,67 %
Italia 6,60 %
Spagna 4,84 %
Gran Bretagna 4,25 %
Giappone 3,34 %
Irlanda 1,88 %
Belgio 1,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,16 %
USD - Dollaro americano 24,05 %
JPY - Yen giapponese 3,32 %
GBP - Sterlina inglese 2,48 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
BRL - Real brasiliano 0,26 %
DKK - Corona danese 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,86 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 14,12 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 13,22 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,16 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 7,36 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 7,17 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 5,94 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,89 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 5,71 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,25 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,12 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 4,02 % 6,07 %
Rendimento a 10 anni 6,14 % 7,30 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,89 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,90
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,54
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