NN (L) Patrimonial Balanced X Cap

LU0121216955
1.408,94 EUR 13/08/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 23,610 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 52,45 %
Obbligazioni 42,62 %
Liquidità 4,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,72 %
Beni di consumo 9,07 %
Settore finanziario 7,55 %
Salute e farmacia 5,81 %
Industrie e servizi vari 5,35 %
Servizi alle collettività 2,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,71 %
Francia 9,67 %
Germania 8,39 %
Olanda 6,84 %
Giappone 5,01 %
Spagna 4,11 %
Italia 4,07 %
Gran Bretagna 3,93 %
Svizzera 2,34 %
Lussemburgo 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,34 %
USD - Dollaro americano 25,81 %
JPY - Yen giapponese 4,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
CHF - Franco svizzero 1,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
DKK - Corona danese 0,84 %
SEK - Corona svedese 0,63 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 16,91 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,39 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 12,33 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,58 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 9,09 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,53 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,06 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 5,50 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,13 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 3,26 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 6,27 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -4,66 %
Rendimento a 1 anno 3,58 % 3,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,88 % 5,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,25 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,12
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,35
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