NN (L) Patrimonial Balanced X Cap

LU0121216955
1.501,14 EUR 04/03/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 25,820 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 50,29 %
Obbligazioni 43,77 %
Liquidità 5,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,66 %
Beni di consumo 6,63 %
Settore finanziario 4,71 %
Salute e farmacia 4,34 %
Industrie e servizi vari 4,01 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,49 %
Francia 9,90 %
Germania 8,87 %
Olanda 7,19 %
Giappone 4,09 %
Italia 4,08 %
Spagna 4,03 %
Gran Bretagna 3,52 %
Svizzera 2,19 %
Lussemburgo 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,88 %
USD - Dollaro americano 17,42 %
JPY - Yen giapponese 3,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,95 %
CHF - Franco svizzero 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
DKK - Corona danese 0,67 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 17,30 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 16,34 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 14,94 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,55 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,10 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,57 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,38 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 4,95 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,13 %
EUR CASH 3,52 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 6,33 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno 8,72 % 3,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,76 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,74 % 5,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,56 % 6,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,14
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 4,54
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