NN (L) Patrimonial Balanced X Cap

LU0121216955
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1.272,91 EUR 15/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 28,160 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,86
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 7,33

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 5,57 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni 4,05 % 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,40 %
Azioni 45,49 %
Liquidità 4,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,58 %
Beni di consumo 19,10 %
Industrie e servizi vari 16,73 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Salute e farmacia 11,37 %
Alta tecnologia 11,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,00 %
Francia 7,49 %
Germania 5,29 %
Italia 4,89 %
Giappone 4,56 %
Gran Bretagna 3,60 %
Olanda 3,00 %
Spagna 2,91 %
Belgio 1,59 %
Irlanda 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,55 %
USD - Dollaro americano 22,78 %
JPY - Yen giapponese 4,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
DKK - Corona danese 0,44 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,56 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,29 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,13 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,28 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 8,22 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,03 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 7,24 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 3,27 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 3,12 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 2,31 %
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