NN (L) Patrimonial Balanced X Cap

LU0121216955
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1.253,54 EUR 15/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,74 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 24,160 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,49 %
Azioni 47,26 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,50 %
Settore finanziario 7,97 %
Alta tecnologia 6,58 %
Beni di consumo 5,85 %
Salute e farmacia 4,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,09 %
Servizi alle collettività 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,87 %
Germania 12,41 %
Francia 8,50 %
Olanda 7,24 %
Italia 7,02 %
Gran Bretagna 5,71 %
Spagna 5,08 %
Giappone 4,48 %
Belgio 1,79 %
Irlanda 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,33 %
USD - Dollaro americano 34,36 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,68 %
DKK - Corona danese 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
NOK - Corona norvegese 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,82 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 15,79 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 15,75 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,91 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 7,63 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,98 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,74 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,75 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,57 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,57 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -4,52 % -2,60 %
Rendimento a 1 anno -4,74 % -0,83 %
Rendimento a 3 anni 2,50 % 4,28 %
Rendimento a 5 anni 3,23 % 5,46 %
Rendimento a 10 anni 6,35 % 7,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,95
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,18
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