NN (L) Patrimonial Balanced X Cap

LU0121216955
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1.328,36 EUR 18/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,72 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 24,640 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,80 %
Azioni 44,93 %
Liquidità 3,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,25 %
Settore finanziario 7,65 %
Alta tecnologia 6,15 %
Industrie e servizi vari 4,98 %
Salute e farmacia 4,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,09 %
Servizi alle collettività 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,25 %
Germania 13,08 %
Francia 8,51 %
Italia 7,86 %
Olanda 7,22 %
Gran Bretagna 5,77 %
Spagna 5,58 %
Giappone 4,53 %
Belgio 1,65 %
Austria 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,56 %
USD - Dollaro americano 32,15 %
JPY - Yen giapponese 4,53 %
GBP - Sterlina inglese 3,47 %
DKK - Corona danese 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,54 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
NOK - Corona norvegese 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,47 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 16,31 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 15,72 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 9,91 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 8,12 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 7,96 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,22 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,82 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 3,46 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 2,74 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 4,62 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,84 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 8,46 %
Rendimento a 3 anni 3,36 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 4,57 % 6,81 %
Rendimento a 10 anni 6,54 % 8,01 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,97
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,34
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