NN (L) Patrimonial Balanced X Cap LU0121216955

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1.258,43 EUR 17/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,85 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1977
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 33,030 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,84
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 7,22

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno 1,72 % 2,55 %
Rendimento a 3 anni 4,42 % 6,15 %
Rendimento a 5 anni 5,54 % 6,53 %
Rendimento a 10 anni 3,46 % 5,20 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,76 %
Azioni 45,47 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,58 %
Beni di consumo 19,10 %
Industrie e servizi vari 16,73 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Salute e farmacia 11,37 %
Alta tecnologia 11,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 11,26 %
Francia 3,98 %
Italia 2,30 %
Germania 1,81 %
Gran Bretagna 1,81 %
Olanda 1,63 %
Giappone 1,51 %
Spagna 1,24 %
Lussemburgo 0,89 %
Belgio 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 13,90 %
USD - Dollaro americano 12,57 %
GBP - Sterlina inglese 1,94 %
JPY - Yen giapponese 1,51 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
ARS - Peso argentino 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,32 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,20 %
NOK - Corona norvegese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nn (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR 18,90 %
Nn (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR 11,57 %
Nn (L) Global High Dividend - I Cap EUR 10,57 %
Nn (L) Euro Credit - I Cap EUR 8,91 %
Nn (L) Euro Long Duration Bond - I Cap EUR 8,65 %
Nn (L) Global Equity - I Cap EUR 8,45 %
Nn (L) Euro Short Duration - I Cap EUR 7,91 %
Nn (L) Banking & Insurance - I Cap USD 3,73 %
Nn (L) Information Technology - I Cap USD 2,67 %
Nn (L) Food & Beverages - I Cap USD 2,09 %
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