NN (L) Patrimonial Balanced X Cap LU0121216955

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1.286,56 EUR 17/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,81 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1977
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 31,730 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,85
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 7,20

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno 4,81 % 5,66 %
Rendimento a 3 anni 5,79 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 6,29 % 7,27 %
Rendimento a 10 anni 3,33 % 5,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,38 %
Azioni 45,75 %
Liquidità 4,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,58 %
Beni di consumo 19,10 %
Industrie e servizi vari 16,73 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Salute e farmacia 11,37 %
Alta tecnologia 11,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,99 %
Francia 7,31 %
Germania 5,20 %
Italia 4,85 %
Giappone 4,61 %
Gran Bretagna 3,60 %
Olanda 3,21 %
Spagna 2,76 %
Belgio 1,59 %
Svizzera 1,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,27 %
USD - Dollaro americano 20,54 %
JPY - Yen giapponese 4,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,67 %
DKK - Corona danese 0,44 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,55 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 10,28 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,13 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,28 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 8,21 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 8,02 %
NN (L) GLOBAL EQUITY I CAP EUR 7,24 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 3,26 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 3,11 %
NN (L) INFORMATION TECH I CAP USD 2,30 %
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