NN (L) Patrimonial Defensive X Cap LU0121217334

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553,76 EUR 16/11/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 49,570 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 0,59
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 7,01

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 1,92 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 4,49 %
Rendimento a 5 anni 4,03 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni 2,87 % 5,28 %
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