NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
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549,73 EUR 20/04/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 42,830 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,63
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,68

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno -0,61 % -1,70 %
Rendimento a 3 anni -0,94 % 0,26 %
Rendimento a 5 anni 2,98 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni 3,18 % 5,59 %
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