NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
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559,18 EUR 18/04/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,38 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 41,450 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,19 %
Azioni 23,67 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,38 %
Settore finanziario 3,44 %
Alta tecnologia 3,15 %
Industrie e servizi vari 2,74 %
Salute e farmacia 2,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,20 %
Servizi alle collettività 0,99 %
Paesi Pesi
Germania 19,41 %
Stati Uniti 17,45 %
Francia 10,52 %
Olanda 10,21 %
Italia 9,84 %
Spagna 6,69 %
Gran Bretagna 5,35 %
Lussemburgo 2,24 %
Belgio 2,19 %
Giappone 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,76 %
USD - Dollaro americano 18,36 %
JPY - Yen giapponese 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,14 %
DKK - Corona danese 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,30 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,55 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 16,45 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,07 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 12,87 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,09 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,22 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,37 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,82 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 1,71 %
EUR CASH 1,35 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,97 % 5,79 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % 6,88 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 3,57 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni 4,27 % 6,45 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,24 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,69
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,35
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