NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
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539,37 EUR 15/01/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-3,50 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 39,500 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,86 %
Azioni 25,63 %
Liquidità 3,74 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,53 %
Settore finanziario 3,73 %
Alta tecnologia 3,45 %
Beni di consumo 3,16 %
Salute e farmacia 2,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Servizi alle collettività 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,46 %
Germania 18,96 %
Francia 10,31 %
Olanda 10,08 %
Italia 8,61 %
Spagna 5,95 %
Gran Bretagna 5,08 %
Belgio 2,36 %
Lussemburgo 2,34 %
Giappone 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,43 %
USD - Dollaro americano 20,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
JPY - Yen giapponese 2,22 %
DKK - Corona danese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 17,85 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,90 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,73 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 11,01 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,73 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 9,63 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 8,28 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,06 %
EUR CASH 2,73 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 1,73 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % 0,86 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 3,01 %
Rendimento a 5 anni 1,88 % 4,81 %
Rendimento a 10 anni 4,08 % 5,91 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta 0,66
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,76
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