NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
585,28 EUR 06/08/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 50,980 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,25 %
Azioni 27,47 %
Liquidità 3,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,11 %
Beni di consumo 4,92 %
Settore finanziario 3,99 %
Salute e farmacia 3,13 %
Industrie e servizi vari 2,86 %
Servizi alle collettività 1,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,92 %
Paesi Pesi
Germania 16,98 %
Stati Uniti 15,58 %
Francia 12,82 %
Olanda 10,02 %
Italia 6,28 %
Spagna 5,37 %
Gran Bretagna 3,58 %
Giappone 2,89 %
Lussemburgo 2,85 %
Belgio 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,61 %
USD - Dollaro americano 15,35 %
JPY - Yen giapponese 2,54 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,51 %
DKK - Corona danese 0,49 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 17,84 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 16,93 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 16,14 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 15,41 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,19 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,67 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 4,65 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,66 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,51 %
NN (L) EURO SHORT DUR Z DIS EUR 2,47 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno 1,81 % 2,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 4,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 3,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,29 % 4,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark 4,63 %
Beta 0,90
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,59
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