NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
533,96 EUR 25/03/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-3,66 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 51,010 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,22 %
Azioni 25,50 %
Liquidità 2,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,68 %
Alta tecnologia 3,77 %
Settore finanziario 3,58 %
Salute e farmacia 2,67 %
Industrie e servizi vari 2,64 %
Servizi alle collettività 1,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,68 %
Paesi Pesi
Germania 15,77 %
Stati Uniti 14,45 %
Francia 11,58 %
Italia 10,24 %
Olanda 9,63 %
Spagna 6,03 %
Gran Bretagna 4,02 %
Lussemburgo 2,39 %
Belgio 2,24 %
Irlanda 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,60 %
USD - Dollaro americano 12,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,76 %
JPY - Yen giapponese 1,31 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,45 %
DKK - Corona danese 0,34 %
NOK - Corona norvegese 0,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,80 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 14,93 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,79 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 11,31 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,51 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 6,96 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 6,38 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,06 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,91 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,60 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,22 % -7,91 %
Rendimento a 3 mesi -8,05 % -6,65 %
Rendimento a 6 mesi -8,26 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -3,66 % 0,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,06 % 2,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,95 % 2,00 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,46 % 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,77
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,19
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