NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
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551,94 EUR 17/09/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,70 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 41,530 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,34 %
Azioni 23,72 %
Liquidità 4,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,43 %
Industrie e servizi vari 2,33 %
Settore finanziario 2,21 %
Beni di consumo 1,70 %
Salute e farmacia 1,52 %
Servizi alle collettività 0,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,58 %
Paesi Pesi
Germania 16,82 %
Stati Uniti 11,45 %
Francia 10,59 %
Olanda 9,75 %
Italia 8,94 %
Spagna 6,11 %
Gran Bretagna 4,00 %
Belgio 2,38 %
Irlanda 2,17 %
Lussemburgo 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,78 %
USD - Dollaro americano 12,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
JPY - Yen giapponese 1,29 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
BRL - Real brasiliano 0,26 %
NOK - Corona norvegese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 17,90 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 15,92 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,80 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 10,70 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 10,33 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,81 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 5,61 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 4,64 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 2,95 %
EUR CASH 1,82 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % 2,20 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % 2,97 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 2,91 % 5,42 %
Rendimento a 10 anni 3,67 % 5,92 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,63
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 5,17
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