NN (L) Patrimonial Defensive X Cap LU0121217334

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548,44 EUR 22/09/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 52,800 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,07 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,58
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 6,74

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -2,49 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -1,18 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -0,54 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 4,41 %
Rendimento a 5 anni 3,76 % 5,23 %
Rendimento a 10 anni 2,70 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2014)

Settore Pesi
Settore finanziario 2,48 %
Telecomunicazioni 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,35 %
Italia 12,43 %
Francia 11,17 %
Germania 10,28 %
Spagna 9,33 %
Olanda 7,90 %
Gran Bretagna 5,59 %
Belgio 3,10 %
Giappone 2,52 %
Austria 2,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING (L) RENTA FUND EURO LONG DURATION P CAP EUR 18,87 %
ING (L) RENTA FUND EURO I CAP EUR 18,67 %
ING (L) RENTA FUND EURO SHORT DUR P CAP EUR 18,42 %
ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND I CAP EUR 8,03 %
ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 6,13 %
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES I CAP EUR 6,08 %
ING (L) RENTA FUND EURO CREDIT I CAP EUR 4,13 %
EUR CASH 3,71 %
ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE I CAP USD 2,56 %
ING (L) RF FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES I CAP EUR 1,87 %
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