NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
606,70 EUR 24/01/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 66,610 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,27 %
Azioni 26,05 %
Liquidità 4,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,15 %
Beni di consumo 3,69 %
Settore finanziario 3,59 %
Salute e farmacia 2,43 %
Industrie e servizi vari 1,86 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,77 %
Paesi Pesi
Germania 16,20 %
Stati Uniti 14,78 %
Francia 12,56 %
Olanda 10,03 %
Italia 5,38 %
Spagna 4,95 %
Gran Bretagna 3,75 %
Lussemburgo 3,44 %
Irlanda 2,40 %
Belgio 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,00 %
USD - Dollaro americano 12,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,37 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
JPY - Yen giapponese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,13 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 18,99 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,05 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 12,92 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 7,34 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 5,11 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 4,58 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,81 %
EUR CASH 2,65 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 2,48 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,70 % 1,49 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % 3,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,70 % 5,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,70 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 0,93
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 2,91