NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
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572,52 EUR 12/07/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,01 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 43,340 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,68 %
Azioni 23,49 %
Liquidità 3,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,71 %
Alta tecnologia 2,96 %
Settore finanziario 2,82 %
Industrie e servizi vari 2,18 %
Servizi alle collettività 1,63 %
Salute e farmacia 1,60 %
Paesi Pesi
Germania 17,71 %
Stati Uniti 17,04 %
Francia 11,48 %
Olanda 10,11 %
Italia 9,40 %
Spagna 6,67 %
Gran Bretagna 5,46 %
Giappone 2,17 %
Belgio 2,15 %
Lussemburgo 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,68 %
USD - Dollaro americano 17,24 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
JPY - Yen giapponese 2,03 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
DKK - Corona danese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
NOK - Corona norvegese 0,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 19,55 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 16,45 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,07 %
NN (L) EURO SHORT DURATION Z DIS EUR 12,87 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 11,09 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 10,22 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP EUR 7,37 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 3,82 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 1,71 %
EUR CASH 1,35 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 6,54 % 9,20 %
Rendimento a 1 anno 3,01 % 8,34 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 3,73 %
Rendimento a 5 anni 2,52 % 5,62 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 6,75 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,70
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,35
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