NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
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557,03 EUR 19/07/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,97 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 41,090 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,63
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 5,11

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % 2,70 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 3,00 % 5,51 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 6,32 %
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