NN (L) Patrimonial Defensive X Cap

LU0121217334
601,71 EUR 25/02/2021
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121217334
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 58,940 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,46 %
Azioni 25,48 %
Liquidità 5,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,55 %
Beni di consumo 3,48 %
Settore finanziario 2,44 %
Salute e farmacia 2,30 %
Industrie e servizi vari 2,13 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,55 %
Paesi Pesi
Germania 17,26 %
Francia 12,95 %
Stati Uniti 11,69 %
Olanda 10,27 %
Italia 6,39 %
Spagna 5,19 %
Gran Bretagna 3,05 %
Lussemburgo 2,68 %
Giappone 2,50 %
Belgio 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,98 %
USD - Dollaro americano 10,60 %
JPY - Yen giapponese 1,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
CHF - Franco svizzero 0,90 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
DKK - Corona danese 0,36 %
NOK - Corona norvegese 0,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 18,90 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 18,24 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 14,97 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 14,85 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 9,92 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 4,58 %
EUR CASH 3,57 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,78 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF)/CITIGROUP GLOBAL MA 2,68 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 2,45 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi 2,68 % 2,25 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % 1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,98 % 5,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,54 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,62 %
Volatilità del benchmark 4,12 %
Beta 0,89
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 2,94
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