NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
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851,45 EUR 19/03/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
8,87 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121202492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1998
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 44,770 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 85,68 %
Paesi Pesi
Francia 29,77 %
Stati Uniti 29,16 %
Italia 11,32 %
Svizzera 7,51 %
Gran Bretagna 6,78 %
Germania 5,69 %
Canada 3,24 %
Hong Kong 2,62 %
Australia 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,05 %
USD - Dollaro americano 35,13 %
CHF - Franco svizzero 7,51 %
GBP - Sterlina inglese 5,46 %
CAD - Dollaro canadese 3,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,07 %
AUD - Dollaro australiano 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERING ORD 8,45 %
LVMH ORD 8,30 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 5,38 %
RICHEMONT N ORD 5,17 %
MONCLER ORD 5,02 %
FERRARI ORD 4,65 %
L'OREAL ORD 4,26 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,09 %
TIFFANY ORD 4,08 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,01 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 16,17 % 11,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % -1,50 %
Rendimento a 1 anno 8,87 % 10,53 %
Rendimento a 3 anni 12,71 % 11,16 %
Rendimento a 5 anni 6,54 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni 16,17 % 19,20 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,07
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,03
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