NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
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788,80 EUR 13/11/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
2,84 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121202492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/1998
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 42,090 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,61 %
Liquidità 5,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 64,38 %
Industrie e servizi vari 19,87 %
Paesi Pesi
Francia 28,68 %
Stati Uniti 28,39 %
Italia 9,84 %
Svizzera 8,11 %
Germania 7,46 %
Gran Bretagna 6,11 %
Hong Kong 2,59 %
Canada 1,96 %
Australia 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,40 %
USD - Dollaro americano 33,26 %
CHF - Franco svizzero 8,11 %
GBP - Sterlina inglese 5,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERING ORD 8,13 %
LVMH ORD 7,83 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 6,01 %
RICHEMONT N ORD 5,71 %
EUR CASH 4,82 %
MONCLER ORD 4,45 %
LAS VEGAS SANDS ORD 4,09 %
FERRARI ORD 3,96 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,82 %
L'OREAL ORD 3,80 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi -9,83 % -3,93 %
Rendimento a 6 mesi -8,38 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 2,84 % 11,06 %
Rendimento a 3 anni 7,27 % 7,84 %
Rendimento a 5 anni 4,39 % 12,51 %
Rendimento a 10 anni 13,70 % 17,46 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,14
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,88
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