NN (L) Prestige & Luxe X Cap USD

LU0546849919
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176,56 USD 12/07/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
2,27 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546849919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,990 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 3,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 81,87 %
Salute e farmacia 1,17 %
Paesi Pesi
Francia 31,97 %
Stati Uniti 27,97 %
Italia 10,15 %
Gran Bretagna 6,86 %
Germania 5,25 %
Svizzera 5,11 %
Canada 3,44 %
Australia 2,85 %
Hong Kong 2,69 %
Danimarca 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,02 %
USD - Dollaro americano 28,82 %
GBP - Sterlina inglese 6,00 %
CHF - Franco svizzero 5,11 %
CAD - Dollaro canadese 3,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,05 %
AUD - Dollaro australiano 2,85 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERING ORD 8,39 %
LVMH ORD 8,37 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 5,56 %
MONCLER ORD 4,92 %
FERRARI ORD 4,88 %
L'OREAL ORD 4,72 %
DIAGEO ORD 4,36 %
PERNOD RICARD ORD 4,20 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 4,17 %
LAS VEGAS SANDS ORD 3,95 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,28 % 6,43 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 5,07 %
Rendimento a 6 mesi 19,36 % 18,14 %
Rendimento a 1 anno 2,27 % 11,58 %
Rendimento a 3 anni 15,96 % 13,93 %
Rendimento a 5 anni 6,80 % 14,55 %
Rendimento a 10 anni - 18,64 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,41 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,10
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,56
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