NN (L) Prestige & Luxe X Cap USD

LU0546849919
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185,10 USD 19/06/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
24,12 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546849919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,000 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,11
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,21

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 16,32 % 11,75 %
Rendimento a 6 mesi 15,60 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 24,12 % 15,82 %
Rendimento a 3 anni 10,27 % 10,04 %
Rendimento a 5 anni 9,30 % 16,14 %
Rendimento a 10 anni - 14,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,11 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 74,22 %
Industrie e servizi vari 19,88 %
Paesi Pesi
Francia 30,81 %
Stati Uniti 21,76 %
Svizzera 12,84 %
Germania 10,52 %
Gran Bretagna 8,56 %
Italia 8,52 %
Hong Kong 0,58 %
Canada 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,56 %
USD - Dollaro americano 25,44 %
CHF - Franco svizzero 12,84 %
GBP - Sterlina inglese 7,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 8,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,21 %
KERING SA ORD 6,87 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 5,99 %
OTHER ASSETS 4,55 %
DIAGEO PLC ORD 4,36 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,35 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,33 %
L'OREAL SA ORD 4,20 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,19 %
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