NN (L) Prestige & Luxe X Cap USD LU0546849919

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157,23 USD 18/10/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
25,70 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546849919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,210 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,10 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,16
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 6,91

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 7,19 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 9,86 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno 25,70 % 12,39 %
Rendimento a 3 anni 9,64 % 15,71 %
Rendimento a 5 anni 7,74 % 16,71 %
Rendimento a 10 anni - 9,98 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,11 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 74,22 %
Industrie e servizi vari 19,88 %
Paesi Pesi
Francia 30,81 %
Stati Uniti 21,76 %
Svizzera 12,84 %
Germania 10,52 %
Gran Bretagna 8,56 %
Italia 8,52 %
Hong Kong 0,58 %
Canada 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,56 %
USD - Dollaro americano 25,44 %
CHF - Franco svizzero 12,84 %
GBP - Sterlina inglese 7,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 8,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,20 %
KERING SA ORD 6,87 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 5,99 %
OTHER ASSETS 4,54 %
DIAGEO PLC ORD 4,35 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,35 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,33 %
L'OREAL SA ORD 4,20 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,18 %
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