NN (L) Prestige & Luxe X Cap USD

LU0546849919
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173,80 USD 16/08/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
20,12 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546849919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 2,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,09
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,09

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % 4,52 %
Rendimento a 6 mesi 9,82 % 10,87 %
Rendimento a 1 anno 20,12 % 20,71 %
Rendimento a 3 anni 8,99 % 9,55 %
Rendimento a 5 anni 6,93 % 15,06 %
Rendimento a 10 anni - 14,61 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,45 %
Liquidità 4,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 70,49 %
Industrie e servizi vari 24,97 %
Paesi Pesi
Francia 29,52 %
Stati Uniti 28,59 %
Italia 10,06 %
Svizzera 8,41 %
Germania 7,30 %
Gran Bretagna 6,36 %
Hong Kong 2,21 %
Australia 1,53 %
Canada 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,01 %
USD - Dollaro americano 33,67 %
CHF - Franco svizzero 8,41 %
GBP - Sterlina inglese 5,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,67 %
AUD - Dollaro australiano 1,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERING SA ORD 8,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,15 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 6,23 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 6,11 %
MONCLER SPA ORD 4,61 %
EUR CASH 4,55 %
L'OREAL SA ORD 4,00 %
FERRARI NV ORD 3,94 %
LAS VEGAS SANDS CORP ORD 3,91 %
CARNIVAL CORP ORD 3,78 %
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