NN (L) Telecom X Cap EUR

LU0332194314
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1.590,59 EUR 12/12/2018
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
-3,84 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332194314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,420 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 74,41 %
Beni di consumo 4,79 %
Industrie e servizi vari 3,77 %
Alta tecnologia 2,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,93 %
Giappone 15,61 %
Germania 12,43 %
Gran Bretagna 9,16 %
Francia 8,51 %
Nuova Zelanda 4,88 %
Norvegia 4,72 %
Hong Kong 4,64 %
Finlandia 4,44 %
Svizzera 4,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 25,39 %
USD - Dollaro americano 24,93 %
JPY - Yen giapponese 15,61 %
GBP - Sterlina inglese 9,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,88 %
NOK - Corona norvegese 4,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,64 %
CHF - Franco svizzero 4,34 %
SEK - Corona svedese 3,80 %
CAD - Dollaro canadese 2,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,73 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 9,76 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 8,68 %
Kddi Ord 8,22 %
Verizon Communications ORD 7,84 %
NTT ORD 6,04 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,64 %
T MOBILE US ORD 5,24 %
Vodafone Group ORD 5,07 %
SPARK NEW ZEALAND ORD 4,88 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno -3,84 % -3,03 %
Rendimento a 3 anni -1,06 % 1,91 %
Rendimento a 5 anni 3,06 % 5,38 %
Rendimento a 10 anni - 8,30 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,42 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,71
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