NN (L) Telecom X Cap EUR

LU0332194314
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1.537,33 EUR 19/04/2018
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
-10,78 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332194314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,540 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,97

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -4,11 % -4,49 %
Rendimento a 6 mesi -4,61 % -4,89 %
Rendimento a 1 anno -10,78 % -11,09 %
Rendimento a 3 anni -5,14 % -3,38 %
Rendimento a 5 anni 5,24 % 5,55 %
Rendimento a 10 anni - 5,81 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,18 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 89,63 %
Industrie e servizi vari 4,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,78 %
Giappone 16,33 %
Spagna 9,17 %
Germania 7,89 %
Gran Bretagna 7,88 %
Canada 6,10 %
Francia 5,44 %
Norvegia 4,78 %
Hong Kong 4,03 %
Nuova Zelanda 3,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,78 %
EUR - Euro 25,72 %
JPY - Yen giapponese 16,33 %
GBP - Sterlina inglese 7,88 %
CAD - Dollaro canadese 6,10 %
NOK - Corona norvegese 4,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,89 %
AUD - Dollaro australiano 2,66 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA SA ORD 9,17 %
AT&T INC ORD 8,40 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 8,35 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 7,89 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,85 %
Telenor ASA ORD 4,78 %
NTT DOCOMO INC ORD 4,68 %
CENTURYLINK INC ORD 4,57 %
BOUYGUES SA ORD 4,55 %
SPRINT CORP ORD 4,46 %
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