NN (L) Telecom X Cap EUR

LU0332194314
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1.618,00 EUR 16/08/2018
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
-2,10 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332194314
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2011
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 2,420 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,53 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,34

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % 5,83 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % 6,44 %
Rendimento a 1 anno -2,10 % -0,84 %
Rendimento a 3 anni -3,14 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni 4,50 % 6,72 %
Rendimento a 10 anni - 7,00 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,07 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 82,63 %
Industrie e servizi vari 7,86 %
Alta tecnologia 3,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,82 %
Giappone 18,57 %
Gran Bretagna 10,93 %
Francia 9,01 %
Germania 8,55 %
Norvegia 5,84 %
Hong Kong 4,71 %
Finlandia 4,66 %
Nuova Zelanda 4,22 %
Svezia 3,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 22,22 %
USD - Dollaro americano 22,12 %
JPY - Yen giapponese 18,57 %
GBP - Sterlina inglese 10,93 %
NOK - Corona norvegese 5,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,22 %
SEK - Corona svedese 3,53 %
CHF - Franco svizzero 3,37 %
CAD - Dollaro canadese 2,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,82 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,84 %
KDDI CORP ORD 8,71 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 7,54 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 6,45 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 6,02 %
Telenor ASA ORD 5,84 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,97 %
AT&T INC ORD 4,93 %
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