NN (L) Telecom X Cap USD

LU0121205750
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855,15 USD 17/10/2018
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121205750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/1995
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,750 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,93 %
Liquidità 1,67 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 71,51 %
Beni di consumo 3,90 %
Industrie e servizi vari 3,79 %
Alta tecnologia 3,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,82 %
Giappone 19,08 %
Gran Bretagna 9,85 %
Francia 8,64 %
Germania 8,44 %
Norvegia 5,75 %
Finlandia 5,00 %
Nuova Zelanda 4,76 %
Hong Kong 4,67 %
Svizzera 3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,82 %
EUR - Euro 22,08 %
JPY - Yen giapponese 19,08 %
GBP - Sterlina inglese 9,85 %
NOK - Corona norvegese 5,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,67 %
CHF - Franco svizzero 3,74 %
SEK - Corona svedese 3,67 %
CAD - Dollaro canadese 2,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,84 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 9,99 %
Kddi Ord 9,02 %
Verizon Communications ORD 7,80 %
NTT ORD 6,28 %
Vodafone Group ORD 6,05 %
TELENOR ORD 5,75 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,37 %
AT&T ORD 4,85 %
Orange ORD 4,85 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % -1,75 %
Rendimento a 3 anni -0,64 % 1,64 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 4,81 %
Rendimento a 10 anni 8,43 % 8,70 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,72
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