NN (L) Telecom X Cap USD

LU0121205750
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895,15 USD 24/06/2019
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
6,89 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121205750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/1995
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,630 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 45,31 %
Beni di consumo 27,42 %
Alta tecnologia 6,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,42 %
Giappone 10,31 %
Gran Bretagna 5,29 %
Norvegia 4,55 %
Germania 4,01 %
Australia 3,47 %
Lussemburgo 2,72 %
Francia 2,41 %
Israele 0,66 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,42 %
JPY - Yen giapponese 10,31 %
EUR - Euro 9,14 %
GBP - Sterlina inglese 5,29 %
NOK - Corona norvegese 4,55 %
AUD - Dollaro australiano 3,47 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,46 %
ALPHABET CL C ORD 9,85 %
Verizon Communications ORD 9,11 %
TWENTY FIRST CENTURY FOX CL B ORD 7,68 %
WALT DISNEY ORD 7,36 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,58 %
FACEBOOK CL A ORD 5,37 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,76 %
DISCOVERY SRS A ORD 4,55 %
TELENOR ORD 4,55 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi 17,24 % 23,26 %
Rendimento a 1 anno 6,89 % 17,83 %
Rendimento a 3 anni -0,09 % 3,90 %
Rendimento a 5 anni 3,60 % 7,63 %
Rendimento a 10 anni 8,98 % 11,44 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,68 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,99
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,93
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