NN (L) Telecom X Cap USD LU0121205750

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911,33 USD 16/01/2018
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
-7,72 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121205750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/1995
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,920 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 8,29

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -1,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % -1,22 %
Rendimento a 1 anno -7,72 % -7,91 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 1,55 %
Rendimento a 5 anni 7,36 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni 4,26 % 4,99 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,18 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 89,63 %
Industrie e servizi vari 4,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,78 %
Giappone 16,33 %
Spagna 9,17 %
Germania 7,89 %
Gran Bretagna 7,88 %
Canada 6,10 %
Francia 5,44 %
Norvegia 4,78 %
Hong Kong 4,03 %
Nuova Zelanda 3,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,78 %
EUR - Euro 25,72 %
JPY - Yen giapponese 16,33 %
GBP - Sterlina inglese 7,88 %
CAD - Dollaro canadese 6,10 %
NOK - Corona norvegese 4,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,89 %
AUD - Dollaro australiano 2,66 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA SA ORD 9,17 %
AT&T INC ORD 8,40 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 8,35 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 7,89 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,85 %
Telenor ASA ORD 4,78 %
NTT DOCOMO INC ORD 4,68 %
CENTURYLINK INC ORD 4,57 %
BOUYGUES SA ORD 4,55 %
SPRINT CORP ORD 4,46 %
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