NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
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1.284,18 USD 19/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,04 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 35,910 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,06
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 5,52

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 6,59 % 7,05 %
Rendimento a 6 mesi 3,00 % 3,71 %
Rendimento a 1 anno -2,04 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 0,74 % 1,03 %
Rendimento a 5 anni 6,08 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni 8,59 % 8,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità -9,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,46 %
Servizi alle collettività 19,67 %
Telecomunicazioni 9,26 %
Alta tecnologia 7,32 %
Industrie e servizi vari 5,04 %
Beni di consumo 3,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,63 %
Gran Bretagna 4,68 %
Olanda 2,62 %
Svizzera 2,18 %
Canada 2,11 %
Cina 1,31 %
Svezia 1,11 %
Francia 0,90 %
Sudafrica 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,21 %
EUR - Euro 2,11 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Notes 2.875% 15-May-2028 2,67 %
Qualcomm Incorporated 1.85% 20-May-2019 1,72 %
United States Treasury Bond 3.0% 15-Feb-2048 1,61 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,10 %
Shire Acquitns Invtmts Ireland Ltd.2.4%23-9/1/2021 0,96 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,94 %
BNP PARIBAS SA 4.375% 01-MAR-2033 0,90 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,88 %
Maple Escrow Subsidiary, Inc. 4.597% 25-May-2028 0,86 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 0,85 %
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