NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
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1.279,72 USD 20/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-11,66 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 38,060 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,08
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,73

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi -6,32 % -6,14 %
Rendimento a 1 anno -11,66 % -11,73 %
Rendimento a 3 anni -2,82 % -2,56 %
Rendimento a 5 anni 3,98 % 3,83 %
Rendimento a 10 anni 7,74 % 7,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità -9,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,73 %
Servizi alle collettività 20,18 %
Telecomunicazioni 9,56 %
Alta tecnologia 9,33 %
Industrie e servizi vari 4,65 %
Beni di consumo 3,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,06 %
Gran Bretagna 5,92 %
Olanda 2,31 %
Svizzera 2,28 %
Irlanda 2,19 %
Canada 1,52 %
Svezia 1,32 %
Australia 1,24 %
Francia 1,24 %
Cina 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,21 %
EUR - Euro 2,11 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Notes 2.75% 15-Feb-2028 2,00 %
United States Treasury Notes 2.625% 28-Feb-2023 1,35 %
Qualcomm Incorporated 1.85% 20-May-2019 1,25 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 0,97 %
Duke Energy Corporation 3.15% 15-Aug-2027 0,95 %
Apple Inc. 3.0% 13-Nov-2027 0,91 %
Standard Chartered Plc 3.95% 11-Jan-2023 0,88 %
COMMERZBANK AG 8.125% 19-SEP-2023 0,87 %
Shire Acquisitions Invest Ireland.2.4% 23-Sep-2021 0,85 %
Cleveland Electric Illuminating 3.5% 01-Apr-2018 0,83 %
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