NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
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1.287,30 USD 17/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,83 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 35,560 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,94 %
Servizi alle collettività 18,55 %
Telecomunicazioni 8,99 %
Industrie e servizi vari 5,57 %
Alta tecnologia 4,61 %
Beni di consumo 3,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,37 %
Gran Bretagna 4,27 %
Olanda 3,17 %
Canada 2,22 %
Svizzera 2,18 %
Svezia 1,16 %
Sudafrica 0,78 %
Germania 0,66 %
Italia 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Notes 2.875% 15-May-2028 2,43 %
United States Treasury Bond 3.0% 15-Feb-2048 1,77 %
United States Treasury Notes 2.875% 31-Jul-2025 1,19 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,14 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,96 %
Shire Acquis Invest Ireland Ltd2.4% 23- 9/1/2021 0,95 %
Compass Bank (Birmingham, Alabama)3.5%11- 6/1/2021 0,88 %
Ge Capital International Funding Co.2.342% 15Nov20 0,84 %
Maple Escrow Subsidiary, Inc. 4.597% 25-May-2028 0,84 %
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 5.75% Perp 0,84 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi 5,27 % 5,56 %
Rendimento a 1 anno 0,83 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 6,75 % 6,61 %
Rendimento a 10 anni 7,30 % 7,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,06
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 6,19
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