NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1.625,31 USD 06/08/2020
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 139,360 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 4,30 %
Azioni 0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,84 %
Servizi alle collettività 16,96 %
Telecomunicazioni 9,85 %
Alta tecnologia 8,20 %
Beni di consumo 5,54 %
Industrie e servizi vari 3,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,34 %
Gran Bretagna 3,89 %
Giappone 2,10 %
Isole Cayman 2,05 %
Svizzera 1,83 %
Canada 1,81 %
Francia 1,21 %
Olanda 1,10 %
Danimarca 1,07 %
Australia 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury N 0.625 15May30 1,41 %
JPMorgan Chase + 2.522 22Apr31 FRN 0,82 %
XLIT Ltd 4.45 31Mar25 0,75 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 FRN 0,74 %
Firstenergy Corp 3.9 15Jul27 0,65 %
Retail Opportunity Investment 5.0 15Dec23 0,62 %
Bank Amer Corp 3.419 20Dec28 FRN 0,61 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01Feb46 0,53 %
AT&T Inc 3.5 01Jun41 0,51 %
Lloyds TSB Group 2.438 05Feb26 FRN 0,51 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % -1,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,85 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno 7,48 % 4,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,26 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,98 % 4,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,44 % 6,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 7,88 %
Beta 1,00
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 5,34
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