NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1.347,19 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
2,74 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 96,260 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,74 %
Liquidità 2,50 %
Azioni 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,25 %
Servizi alle collettività 19,99 %
Telecomunicazioni 8,26 %
Alta tecnologia 6,09 %
Industrie e servizi vari 4,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,97 %
Gran Bretagna 3,10 %
Francia 2,27 %
Canada 1,56 %
Giappone 1,36 %
Svizzera 1,35 %
Isole Cayman 1,32 %
Danimarca 1,08 %
Irlanda 0,96 %
Australia 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,42 %
EUR - Euro 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury NTS 1.5 15Feb30 1,47 %
United States Treasury 1.375 15Feb23 1,35 %
Wells Fargo Co 2.406 30oct25 FRN 1,35 %
Credit Agricole 2.375 22Jan25 144A 1,02 %
JPMorgan Chase Co 4.6 31Dec99 Frn 0,94 %
United States Treasury 1.125 28Feb25 0,93 %
United States Treasury B 2.375 15Nov49 0,89 %
Synovus Finl Corp 5.75 15dec25 Frn 0,88 %
Blackrock Inc 2.4 30Apr30 0,83 %
AvalonBay Communities Inc Me 2.3 01Mar30 0,81 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,24 % -11,84 %
Rendimento a 3 mesi -7,41 % -6,75 %
Rendimento a 6 mesi -7,48 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno 2,74 % 3,36 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 2,03 % 2,46 %
Rendimento a 10 anni 6,99 % 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,38 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,05
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 5,01
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