NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
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1.290,21 USD 20/02/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-11,41 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 39,600 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 1,08
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,09

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -6,28 % -6,36 %
Rendimento a 6 mesi -5,65 % -5,87 %
Rendimento a 1 anno -11,41 % -11,44 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % -0,14 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 4,78 %
Rendimento a 10 anni 6,86 % 7,25 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità -9,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,09 %
Servizi alle collettività 18,65 %
Telecomunicazioni 9,73 %
Alta tecnologia 9,06 %
Industrie e servizi vari 6,98 %
Beni di consumo 3,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,11 %
Gran Bretagna 6,21 %
Olanda 2,57 %
Irlanda 1,82 %
Cina 1,63 %
Svizzera 1,56 %
Australia 1,07 %
Germania 0,85 %
Spagna 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,21 %
EUR - Euro 2,11 %
CAD - Dollaro canadese 1,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Bond 2.75% 15-Aug-2047 1,79 %
United States Treasury Notes 2.25% 15-Nov-2027 1,31 %
Duke Energy Corporation 3.15% 15-Aug-2027 0,98 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 0,94 %
Apple Inc. 3.0% 13-Nov-2027 0,91 %
Anheuser-Busch Inbev Finance 4.9% 01-Feb-2046 0,86 %
Baidu, Inc. 2.875% 06-Jul-2022 0,85 %
COMMERZBANK AG 8.125% 19-SEP-2023 0,85 %
Shire Acquisitions Invt Ireland 2.4% 23-Sep-2021 0,83 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,80 %
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