NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1.645,59 USD 30/07/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 90,260 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,79 %
Liquidità -1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,87 %
Servizi alle collettività 19,76 %
Telecomunicazioni 10,85 %
Alta tecnologia 8,40 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,61 %
Gran Bretagna 5,71 %
Svizzera 1,54 %
Canada 1,22 %
Australia 0,97 %
Isole Cayman 0,77 %
Italia 0,65 %
Francia 0,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,80 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Verizon Communications 3.7 22M - Vz 3/22/2061 1,09 %
United States Treasury 1.625 15M - Tnote 5/15/2031 1,05 %
Apple Inc 1.2 08Feb28 - AAPL 2/8/2028 1,05 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,97 %
United States Tre B 1.875 15 - Tbond 2/15/2051 0,87 %
Firstenergy Corp 4.4 15Jul27 - FE 7/15/2027 0,84 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,83 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,75 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 F - BAC 7/23/2031 0,74 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 F - HSBC 9/22/2028 0,72 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 5,50 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 4,09 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno 1,56 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,17 % 7,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,96 % 3,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,39 % 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 7,74 %
Beta 1,00
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,34
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