NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
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1.403,72 USD 18/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
13,62 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 55,720 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,57 %
Servizi alle collettività 19,56 %
Beni di consumo 15,82 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Alta tecnologia 5,61 %
Industrie e servizi vari 4,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,05 %
Gran Bretagna 2,88 %
Svizzera 1,61 %
Isole Cayman 1,40 %
Giappone 1,30 %
Irlanda 1,29 %
Canada 1,17 %
Olanda 0,79 %
Australia 0,73 %
Lussemburgo 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,73 %
EUR - Euro 1,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 2,21 %
United States Treas Bds 3.0 15feb49 1,59 %
United States Treas Nt 2.25 30apr24 1,40 %
United States Treas Nt 2.25 30apr21 1,20 %
Bank Amer Corp 3.974 07feb30 Frn 1,12 %
Apple Inc 3.0 13nov27 1,09 %
Schwab Charles Corp Ne 3.25 22may29 1,08 %
Jpmorgan Chase + 3.702 06may30 Frn 1,02 %
Dpl Inc 4.35 15apr29 144a 0,96 %
Pnc Finl Svcs Group In 3.45 23apr29 0,91 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 10,65 % 10,63 %
Rendimento a 1 anno 13,62 % 14,16 %
Rendimento a 3 anni 3,02 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 7,54 % 7,98 %
Rendimento a 10 anni 9,08 % 8,45 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,07
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 7,01
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