NN (L) US Credit X Cap USD LU0546920561

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1.318,43 USD 12/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,33 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 46,030 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,08
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 5,12

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,04 % 2,74 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -2,32 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % -3,29 %
Rendimento a 3 anni 5,84 % 5,82 %
Rendimento a 5 anni 5,95 % 5,64 %
Rendimento a 10 anni 7,79 % 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 2,08 %
Azioni 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,00 %
Servizi alle collettività 18,02 %
Telecomunicazioni 11,23 %
Alta tecnologia 8,69 %
Beni di consumo 5,21 %
Immobili 4,13 %
Industrie e servizi vari 3,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,15 %
Gran Bretagna 6,32 %
Italia 2,49 %
Olanda 2,15 %
Belgio 1,53 %
Giappone 1,35 %
Cina 0,94 %
Svizzera 0,90 %
Canada 0,84 %
Australia 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2.250% US Treasury N/B 08/15/2027 2,00 %
3.000% US Treasury N/B 05/15/2047 1,70 %
4.183% Bank of America Corp 11/25/2027 1,22 %
3.150% Duke Energy Corp 08/15/2027 1,08 %
2.875% Baidu Inc 07/06/2022 0,94 %
4.900% Anheuser-Busch Inbev Fin 02/01/2046 0,93 %
3.500% Ares Capital Corp 02/10/2023 0,83 %
3.100% Lowe's Cos Inc 05/03/2027 0,79 %
2.500% Centerpoint Energy Inc 09/01/2022 0,75 %
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