NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
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1.353,08 USD 20/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
12,51 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 45,010 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,20 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,92 %
Servizi alle collettività 22,05 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Telecomunicazioni 6,96 %
Beni di consumo 4,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,58 %
Gran Bretagna 2,44 %
Svizzera 1,88 %
Giappone 1,50 %
Canada 1,38 %
Irlanda 1,23 %
Lussemburgo 1,09 %
Isole Cayman 1,04 %
Olanda 0,97 %
Australia 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treas N 2.125 31mar24 1,99 %
United States Treas B 3.375 15nov48 1,65 %
Bank Amer Corp 3.974 07feb30 Frn 1,62 %
United States Treas N 2.625 15feb29 1,53 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 1,49 %
Jpmorgan Chase + 4.023 05dec24 Frn 0,98 %
Nextera Energy Cap Hldg 3.5 01apr29 0,93 %
Synovus Finl Corp 5.75 15dec25 Frn 0,89 %
Berkshire Hathaway Fin 4.25 15jan49 0,85 %
Credit Suisse Ag 6.5 08aug23 144a 0,80 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 4,90 % 4,85 %
Rendimento a 6 mesi 9,84 % 9,77 %
Rendimento a 1 anno 12,51 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni 3,61 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 7,25 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni 8,80 % 8,32 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,30 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,06
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 7,20
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