NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
1.585,23 USD 03/05/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 96,670 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,45 %
Servizi alle collettività 19,72 %
Telecomunicazioni 11,68 %
Alta tecnologia 7,85 %
Industrie e servizi vari 4,86 %
Beni di consumo 3,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,76 %
Gran Bretagna 5,36 %
Olanda 1,92 %
Svizzera 1,73 %
Canada 1,54 %
Giappone 1,06 %
Francia 0,96 %
Australia 0,80 %
Isole Cayman 0,68 %
Danimarca 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 F - HSBC 9/22/2028 0,87 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,84 %
Verizon Communications 2.987 30Oct56 - VZ 10/30/56 0,76 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 F - BAC 7/23/2031 0,75 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,67 %
United States Tre B 1.625 15 - Tbond 11/15/2050 0,67 %
Apple Inc 1.2 08Feb28 - AAPL 2/8/2028 0,66 %
Firstenergy Corp 4.4 15Jul27 - FE 7/15/2027 0,62 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,57 %
Apple Inc 2.65 08Feb51 - AAPL 2/8/2051 0,57 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -1,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,68 % -3,68 %
Rendimento a 1 anno -3,37 % -4,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,36 % 6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,46 % 7,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 7,59 %
Beta 1,00
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,45
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