NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
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1.320,68 USD 19/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,76 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 34,600 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,16 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,10 %
Servizi alle collettività 19,84 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Industrie e servizi vari 5,11 %
Beni di consumo 4,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,82 %
Gran Bretagna 5,28 %
Svizzera 2,84 %
Irlanda 1,91 %
Olanda 1,74 %
Canada 1,54 %
Isole Cayman 1,10 %
Danimarca 0,89 %
Australia 0,60 %
Francia 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treas N 3.125 15nov28 1,68 %
United States Treas Bds 3.0 15aug48 1,64 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 1,44 %
UBS Group Funding S 7.0 31dec49 Frn 0,95 %
Capital One Finl Corp 3.3 30oct24 0,92 %
Synovus Finl Corp 5.75 15dec25 Frn 0,87 %
Credit Suisse Ag 6.5 08aug23 144a 0,86 %
Hsbc Hldgs Plc 3.95 18may24 Frn 0,85 %
Duke Energy Corp New 3.75 15apr24 0,81 %
Standard Cha 3.885 15mar24 144a Frn 0,81 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 3,92 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi 6,02 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 11,76 % 12,78 %
Rendimento a 3 anni 2,98 % 3,25 %
Rendimento a 5 anni 7,47 % 7,85 %
Rendimento a 10 anni 9,15 % 8,54 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,07
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 6,45
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