NN (L) US Credit X Cap USD LU0546920561

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1.296,56 USD 15/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,70 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 46,310 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,09
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,51

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -3,36 %
Rendimento a 6 mesi -5,33 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno -1,68 % -1,89 %
Rendimento a 3 anni 7,91 % 8,25 %
Rendimento a 5 anni 5,54 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni 6,93 % 7,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 2,08 %
Azioni 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,71 %
Servizi alle collettività 16,74 %
Alta tecnologia 8,86 %
Telecomunicazioni 8,74 %
Beni di consumo 5,39 %
Immobili 3,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,26 %
Gran Bretagna 5,25 %
Olanda 2,38 %
Italia 1,56 %
Belgio 1,55 %
Canada 1,40 %
Australia 1,08 %
Francia 0,98 %
Cina 0,94 %
Svizzera 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2.375% US Treasury N/B 05/15/2027 2,49 %
3.000% US Treasury N/B 02/15/2047 1,50 %
2.875% Baidu Inc 07/06/2022 0,94 %
4.900% Anheuser-Busch Inbev Fin 02/01/2046 0,93 %
3.887% Citigroup Inc 01/10/2028 0,93 %
3.000% Costco Wholesale Corp 05/18/2027 0,88 %
2.908% Goldman Sachs Group Inc 06/05/2023 0,87 %
3.100% Lowe's Cos Inc 05/03/2027 0,79 %
5.550% Anadarko Petroleum Corp 03/15/2026 0,78 %
3.625% JPMorgan Chase & Co 12/01/2027 0,74 %
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