NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
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1.281,67 USD 16/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,11 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 34,400 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,16 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,14 %
Servizi alle collettività 20,97 %
Telecomunicazioni 9,06 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Alta tecnologia 4,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,51 %
Gran Bretagna 6,25 %
Svizzera 2,53 %
Olanda 1,07 %
Giappone 1,03 %
Italia 0,93 %
Sudafrica 0,82 %
Canada 0,74 %
Irlanda 0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Notes 3.125% 15-nov-2028 2,11 %
Wells Fargo Bank. N.A. 3.625% 22-oct-2021 1,21 %
Enterprise Products Operating Llc 4.15% 16oct2028 1,11 %
Dowdupont Inc. 4.725% 15-nov-2028 0,95 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 0,95 %
Sempra Energy 3.55% 15-jun-2024 0,91 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,89 %
Synovus Financial Corp. 5.75% 15-dec-2025 0,88 %
Credit Suisse Ag 6.5% 08-aug-2023 0,84 %
Capital One Financial Corporation 3.3% 30-oct-2024 0,78 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno 4,11 % 5,44 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 1,88 %
Rendimento a 5 anni 6,54 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni 7,44 % 7,40 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,05
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 6,48
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