NN (L) US Credit X Cap USD

LU0546920561
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1.259,45 USD 15/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,38 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920561
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 35,900 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,30 %
Servizi alle collettività 20,00 %
Telecomunicazioni 8,80 %
Beni di consumo 4,53 %
Alta tecnologia 4,45 %
Industrie e servizi vari 4,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,74 %
Gran Bretagna 5,34 %
Svizzera 2,62 %
Olanda 2,58 %
Canada 1,85 %
Svezia 1,16 %
Italia 1,14 %
Giappone 0,97 %
Francia 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ge Capital Intl Funding Co.2.342% 15-nov-20 1,34 %
Ing Bank N.V. 4.125% 21-Nov-2023 1,14 %
United States Treasury Bond 3.125% 15-may-2048 1,05 %
Compass Bank (Birmingham,Alabama3.5%11-01/06/21 0,88 %
Anheuser-Busch Inbev Finance, 4.9% 01-Feb-2046 0,87 %
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 5.75% Perp 0,84 %
Royal Bank Of Scotland Group Plc 5.076% 27-jan-30 0,82 %
United States Treasury Notes 2.875% 15-aug-2028 0,81 %
Sempra Energy 3.55% 15-jun-2024 0,80 %
Bank Of America Corporation 4.183% 25-Nov-2027 0,80 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi 4,13 % 4,79 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni 6,54 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni 7,40 % 7,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,05
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 6,35
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