NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
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123,25 USD 19/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
7,50 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,060 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,42 %
Settore finanziario 14,75 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Beni di consumo 12,61 %
Salute e farmacia 9,45 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,26 %
Irlanda 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,78 %
Microsoft ORD 4,33 %
FACEBOOK CL A ORD 3,12 %
Jpmorgan Chase ORD 2,50 %
Apple ORD 2,14 %
Unitedhealth Grp Ord 2,09 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,06 %
CHEVRON ORD 2,02 %
HOME DEPOT ORD 1,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,99 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -6,30 % -5,50 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 2,90 %
Rendimento a 1 anno 7,50 % 9,36 %
Rendimento a 3 anni 6,46 % 8,81 %
Rendimento a 5 anni 11,70 % 14,51 %
Rendimento a 10 anni 13,36 % 16,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 12,64
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