NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
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127,78 USD 12/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
12,44 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,160 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,87 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 12,85

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 9,53 % 11,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 12,44 % 14,13 %
Rendimento a 3 anni 8,31 % 11,07 %
Rendimento a 5 anni 12,60 % 15,58 %
Rendimento a 10 anni 11,20 % 14,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,09 %
Alta tecnologia 18,23 %
Settore finanziario 17,27 %
Salute e farmacia 13,77 %
Beni di consumo 8,05 %
Petrolio e gas 6,21 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,71 %
Olanda 0,99 %
Irlanda 0,73 %
Gran Bretagna 0,70 %
Svizzera 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,05 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,58 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,35 %
AT&T INC ORD 2,21 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,84 %
HOME DEPOT INC ORD 1,84 %
MERCK & CO INC ORD 1,82 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,79 %
PEPSICO INC ORD 1,76 %
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