NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
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120,37 USD 16/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
0,80 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,660 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,34 %
Settore finanziario 15,70 %
Beni di consumo 14,12 %
Industrie e servizi vari 13,47 %
Salute e farmacia 9,79 %
Servizi alle collettività 8,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,22 %
Irlanda 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,33 %
Apple ORD 3,42 %
Microsoft ORD 2,98 %
Amazon Com ORD 2,25 %
Jpmorgan Chase ORD 2,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,10 %
ALPHABET CL A ORD 2,04 %
Bank of America ORD 1,99 %
PFIZER ORD 1,90 %
USD CASH 1,84 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,42 % -4,88 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % 3,15 %
Rendimento a 3 anni 10,16 % 12,43 %
Rendimento a 5 anni 10,79 % 13,39 %
Rendimento a 10 anni 12,65 % 16,02 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,00
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,89
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