NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
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134,50 USD 19/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
9,13 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,940 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,59 %
Beni di consumo 18,12 %
Settore finanziario 15,78 %
Salute e farmacia 11,37 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Industrie e servizi vari 8,85 %
Telecomunicazioni 2,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,65 %
Irlanda 1,00 %
Gran Bretagna 0,24 %
Repubblica Ceca 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,08 %
Microsoft ORD 3,09 %
Apple ORD 2,77 %
Amazon Com ORD 2,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,13 %
ALPHABET CL A ORD 2,08 %
Jpmorgan Chase ORD 1,96 %
Bank of America ORD 1,92 %
PFIZER ORD 1,89 %
BOEING ORD 1,88 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 5,05 %
Rendimento a 6 mesi 19,42 % 20,11 %
Rendimento a 1 anno 9,13 % 11,44 %
Rendimento a 3 anni 12,69 % 14,58 %
Rendimento a 5 anni 12,31 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni 13,98 % 17,12 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,05 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,00
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 11,47
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