NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
179,35 USD 13/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,13 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/1997
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,930 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,61 %
Beni di consumo 22,83 %
Salute e farmacia 14,19 %
Settore finanziario 12,51 %
Industrie e servizi vari 5,17 %
Servizi alle collettività 4,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,90 %
Irlanda 1,58 %
Gran Bretagna 0,14 %
Lussemburgo 0,12 %
Repubblica Ceca 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,74 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK/USD FORWARD CONTRACT 8,77 %
APPLE INC ORD 5,72 %
AMAZON.COM INC ORD 5,13 %
MICROSOFT CORP ORD 5,01 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,47 %
FACEBOOK INC ORD 3,10 %
ALPHABET INC ORD 2,87 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,28 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,98 %
COMCAST CORP ORD 1,87 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi 3,11 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 11,40 % 12,76 %
Rendimento a 1 anno 27,30 % 34,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,67 % 16,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,13 % 15,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,59 % 15,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,01
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 13,15
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