NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
117,20 USD 07/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-8,90 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,910 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,52 %
Beni di consumo 19,39 %
Settore finanziario 14,57 %
Salute e farmacia 14,19 %
Industrie e servizi vari 10,19 %
Servizi alle collettività 7,75 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,19 %
Irlanda 1,74 %
Repubblica Ceca 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,10 %
EUR - Euro 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,05 %
Microsoft ORD 4,02 %
Apple ORD 3,45 %
FACEBOOK CL A ORD 2,60 %
Amazon Com ORD 2,56 %
Jpmorgan Chase ORD 2,28 %
ALPHABET CL A ORD 2,13 %
Bank of America ORD 2,05 %
Procter & Gamble ORD 2,00 %
AT&T ORD 1,95 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,48 % -6,84 %
Rendimento a 3 mesi -18,33 % -15,46 %
Rendimento a 6 mesi -11,17 % -7,65 %
Rendimento a 1 anno -8,90 % -3,25 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni 3,84 % 7,20 %
Rendimento a 10 anni 9,60 % 12,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,13
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