NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
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130,86 USD 21/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,98 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4,110 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,34 %
Beni di consumo 19,94 %
Settore finanziario 15,70 %
Salute e farmacia 9,79 %
Servizi alle collettività 8,11 %
Industrie e servizi vari 7,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,22 %
Irlanda 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK/USD FORWARD CONTRACT 5,33 %
Apple ORD 3,42 %
Microsoft ORD 2,98 %
Amazon Com ORD 2,25 %
Jpmorgan Chase ORD 2,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,10 %
ALPHABET CL A ORD 2,04 %
Bank of America ORD 1,99 %
PFIZER ORD 1,90 %
USD CASH 1,84 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 18,79 % 19,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno 12,98 % 15,96 %
Rendimento a 3 anni 11,48 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 12,76 % 15,51 %
Rendimento a 10 anni 15,28 % 18,51 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,56 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 12,53
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