NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD LU0113305253

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118,57 USD 22/11/2017
Azionari - America Politica d'investimento
5,14 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 4,510 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,95 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 1,33
Indice di Treynor 14,37

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 6,08 % 6,53 %
Rendimento a 6 mesi 3,43 % 3,70 %
Rendimento a 1 anno 5,14 % 6,89 %
Rendimento a 3 anni 8,84 % 11,97 %
Rendimento a 5 anni 14,46 % 17,50 %
Rendimento a 10 anni 7,48 % 10,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,09 %
Alta tecnologia 18,22 %
Settore finanziario 17,27 %
Salute e farmacia 13,76 %
Beni di consumo 8,04 %
Petrolio e gas 6,21 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,70 %
Olanda 0,99 %
Irlanda 0,73 %
Gran Bretagna 0,70 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,04 %
MICROSOFT CORP ORD 3,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,57 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,34 %
AT&T INC ORD 2,21 %
HOME DEPOT INC ORD 1,84 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,83 %
MERCK & CO INC ORD 1,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,78 %
PEPSICO INC ORD 1,76 %
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