NN (L) US Enh Core Conc Eqty X Cap USD

LU0113305253
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124,15 USD 19/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113305253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1997
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,330 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,87 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,01
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 11,58

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -5,67 % -4,79 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 6,27 %
Rendimento a 5 anni 12,65 % 15,24 %
Rendimento a 10 anni 8,93 % 11,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,09 %
Alta tecnologia 18,23 %
Settore finanziario 17,27 %
Salute e farmacia 13,77 %
Beni di consumo 8,05 %
Petrolio e gas 6,21 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,71 %
Olanda 0,99 %
Irlanda 0,73 %
Gran Bretagna 0,70 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,05 %
MICROSOFT CORP ORD 3,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,58 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,35 %
AT&T INC ORD 2,21 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,84 %
HOME DEPOT INC ORD 1,84 %
MERCK & CO INC ORD 1,82 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,79 %
PEPSICO INC ORD 1,76 %
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