NN (L) US Factor credit X Cap USD

LU0546914838
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1.133,22 USD 17/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,74 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 5,600 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,39 %
Settore finanziario 39,02 %
Servizi alle collettività 2,03 %
Paesi Pesi
Europa 2,79 %
Giappone 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,46 %
RBC 2.15% 10/26/20 SR:G 0,56 %
SUNOCO LOGI PART 5.40% 10/01/47 SR: 0,54 %
BANK NOVA 2.50% 01/08/21 SR: 0,54 %
AUTONATION 4.50% 10/01/25 SR: 0,53 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,53 %
GREYSTAR STU HOU 4.60% 12/01/24 SR: 0,53 %
TAPESTRY 3.00% 07/15/22 SR: 0,53 %
W W GRAINGER 4.20% 05/15/47 SR: 0,53 %
ENLINK MID 5.45% 06/01/47 SR: 0,52 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 2,48 % 3,96 %
Rendimento a 1 anno 0,74 % 3,42 %
Rendimento a 3 anni -1,01 % -0,52 %
Rendimento a 5 anni 5,03 % 5,63 %
Rendimento a 10 anni 4,97 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,72
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,49
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