NN (L) US Factor credit X Cap USD

LU0546914838
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1.126,81 USD 18/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 5,650 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,39 %
Settore finanziario 39,02 %
Servizi alle collettività 2,03 %
Paesi Pesi
Europa 2,79 %
Giappone 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Bank of Canada 2.15% 26-Oct-2020 0,56 %
Ford Motor Company 7.45% 16-Jul-2031 0,54 %
Autonation, Inc.4.5% 01-Oct-2025 0,54 %
Bank of Nova Scotia 2.5% 08-Jan-2021 0,54 %
Tapestry, Inc.3.0% 15-Jul-2022 0,53 %
Old Republic International Corp 3.875% 26-Aug-2026 0,53 %
Washington Prime Group L.P. 5.95% 15-Aug-2024 0,53 %
Sunoco Logistics Partners Op L.P. 5.4% 01-Oct-2047 0,53 %
Darden Restaurants, Inc.4.55% 15-Feb-2048 0,52 %
Eastman Chemical Company 2.7% 15-Jan-2020 0,52 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 6,63 % 7,21 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % 0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 4,55 % 4,77 %
Rendimento a 10 anni 4,68 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,73
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,02
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