NN (L) US Factor credit X Cap USD

LU0546914838
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1.133,95 USD 19/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,91 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,160 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,74
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,24

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 6,25 % 7,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 1,10 %
Rendimento a 1 anno -5,91 % -4,67 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni 4,08 % 4,32 %
Rendimento a 10 anni 6,12 % 6,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2015)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 9,10 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 7,73 %
US TREASURY 1.000% 31-MAR-2017 7,72 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 7,13 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 6,26 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2022 5,59 %
USD CASH 5,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-SEP-2020 4,07 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,51 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 2,72 %
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