NN (L) US Factor credit X Cap USD

LU0546914838
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1.142,14 USD 16/08/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,49 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 5,790 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,73
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,28

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,29 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 9,58 % 10,65 %
Rendimento a 1 anno 0,49 % 1,53 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,09 %
Rendimento a 5 anni 4,80 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni 5,73 % 5,47 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,76 %
Liquidità 4,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,10 %
OTHER ASSETS 1,76 %
MACYS RETAIL 3.450% 15-JAN-2021 0,58 %
BRINKER INTERNATIONAL INC 5.000% 01-OCT-2024 0,57 %
TIFFANY & CO 4.900% 01-OCT-2044 0,57 %
BEST BUY CO INC 5.500% 15-MAR-2021 0,57 %
DELTA AIR LINES INC 2.875% 13-MAR-2020 0,56 %
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 7.375% 15-OCT-2045 0,56 %
CITY OF HOPE 5.623% 15-NOV-2043 0,56 %
DXC TECHNOLOGY CO 2.875% 27-MAR-2020 0,56 %
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