NN (L) US Factor credit X Cap USD

LU0546914838
1.410,23 USD 22/07/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 4,650 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità 5,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,39 %
Settore finanziario 39,02 %
Servizi alle collettività 2,03 %
Paesi Pesi
Europa 2,79 %
Giappone 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,52 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,26 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 2,15 %
CITIGROUP INC 2.876% 24-JUL-2023 2,07 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,67 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,66 %
MICROSOFT CORP 2.7% 12-FEB-2025 1,61 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 1,36 %
WALMART INC 5.875% 05-APR-2027 1,26 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 3.9% 01-APR-2025 1,11 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 06-JAN-2028 1,09 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,29 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,74 % 4,26 %
Rendimento a 1 anno 1,41 % 0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,19 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 7,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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