NN (L) US Factor credit X Cap USD

LU0546914838
1.394,52 USD 25/01/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 6,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 8,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,39 %
Settore finanziario 39,02 %
Servizi alle collettività 2,03 %
Paesi Pesi
Europa 2,79 %
Giappone 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 104,66 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,04 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,79 %
BOA 6.00% 10/15/36 SR: 0,77 %
JP MORGAN 6.40% 05/15/38 SR: 0,66 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 0,65 %
KKR GRP FIN CO 3 5.13% 06/01/44 SR: 0,63 %
JP MORGAN 5.50% 10/15/40 SR: 0,62 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,61 %
BEMIS 3.10% 09/15/26 SR:C 0,60 %
CARLYLE HLDGS 5.63% 03/30/43 SR: 0,59 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,52 % -3,25 %
Rendimento a 1 anno -3,08 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,41 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark 7,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper