NN (L) US Factor credit X Cap USD

LU0546914838
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1.235,33 USD 18/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
12,69 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,610 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,82 %
Liquidità 4,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,39 %
Settore finanziario 39,02 %
Servizi alle collettività 2,03 %
Paesi Pesi
Europa 2,79 %
Giappone 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,49 %
CIGNA HOLDING 3.25% 04/15/25 SR: 0,59 %
RBC 2.15% 10/26/20 SR:G 0,59 %
BANK NOVA 2.50% 01/08/21 SR: 0,57 %
TAPESTRY 3.00% 07/15/22 SR: 0,56 %
WESLEYAN 4.78% 07/01/16 SR:2016 0,56 %
ENEL GENERACION 4.25% 04/15/24 SR: 0,56 %
OMEGA HEALTHCARE 4.75% 01/15/28 SR: 0,55 %
LEXINGTON RLTY 4.40% 06/15/24 SR: 0,55 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,55 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 10,02 % 10,63 %
Rendimento a 1 anno 12,69 % 14,16 %
Rendimento a 3 anni - 3,22 %
Rendimento a 5 anni - 7,98 %
Rendimento a 10 anni - 8,45 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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