NN (L) US Factor credit X Cap USD

LU0546914838
1.346,62 USD 07/07/2020
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 4,910 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,17 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,39 %
Settore finanziario 39,02 %
Servizi alle collettività 2,03 %
Paesi Pesi
Europa 2,79 %
Giappone 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,03 %
ULTRA BOND JUN0 1,11 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,87 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO CV CP 0,81 %
BOA 6.00% 10/15/36 SR: 0,79 %
JP MORGAN 6.40% 05/15/38 SR: 0,68 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 0,64 %
CITY OF HOPE 5.62% 11/15/43 SR: 0,64 %
WELLS FARGO 4.40% 06/14/46 SR:O 0,64 %
JP MORGAN 5.50% 10/15/40 SR: 0,63 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,18 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 5,21 % 5,88 %
Rendimento a 6 mesi 3,20 % 4,25 %
Rendimento a 1 anno 8,54 % 9,81 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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