NN (L) US Factor credit X Cap USD

LU0546914838
1.330,40 USD 24/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
19,77 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5,960 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Liquidità 3,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,39 %
Settore finanziario 39,02 %
Servizi alle collettività 2,03 %
Paesi Pesi
Europa 2,79 %
Giappone 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,97 %
SAMMONS FINL GROUP INC SR NT 144A 0,79 %
TIFFANY 4.90% 10/01/44 SR:B 0,67 %
AMER WATER CAP 6.59% 10/15/37 SR:B 0,62 %
KKR GRP FIN CO 3 5.13% 06/01/44 SR: 0,60 %
MARTIN MARI MAT 4.25% 12/15/47 SR: 0,59 %
W W GRAINGER 4.20% 05/15/47 SR: 0,59 %
RELIANCE HOLD 5.40% 02/14/22 SR: 0,58 %
OLD REP INTL 3.88% 08/26/26 SR: 0,57 %
ANTARES HOLDING 6.00% 08/15/23 SR: 0,57 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 5,81 %
Rendimento a 6 mesi 6,19 % 6,49 %
Rendimento a 1 anno 19,77 % 20,33 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 5,60 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 5,78 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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