NN (L) US Fixed Income X Cap USD LU0546914838

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1.168,04 USD 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-7,78 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 7,450 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,75
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,82

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -9,05 % -9,15 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % -8,24 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 3,11 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 5,51 % 5,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2014)

Settore Pesi
Settore finanziario 2,91 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Media 1,12 %
Media e tempo libero 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,83 %
Lussemburgo 8,81 %
Canada 4,21 %
Olanda 1,14 %
Gran Bretagna 1,13 %
Francia 0,96 %
Germania 0,52 %
Messico 0,46 %
Spagna 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 9,10 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 7,73 %
US TREASURY 1.000% 31-MAR-2017 7,72 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 7,13 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 6,26 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2022 5,59 %
USD CASH 5,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-SEP-2020 4,07 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,51 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 2,72 %
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