NN (L) US Fixed Income X Cap USD LU0546914838

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1.166,92 USD 23/06/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,46 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 8,070 Milioni di EUR
Gestore HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,73 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,76
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,27

Performance in EUR (23/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -1,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % -3,70 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % 1,15 %
Rendimento a 3 anni 8,71 % 9,20 %
Rendimento a 5 anni 3,78 % 3,72 %
Rendimento a 10 anni 5,97 % 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2015)

Settore Pesi
Settore finanziario 2,91 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Media 1,12 %
Media e tempo libero 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,83 %
Lussemburgo 8,81 %
Canada 4,21 %
Olanda 1,14 %
Gran Bretagna 1,13 %
Francia 0,96 %
Germania 0,52 %
Messico 0,46 %
Spagna 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 9,10 %
US TREASURY 3.500% 15-FEB-2039 7,73 %
US TREASURY 1.000% 31-MAR-2017 7,72 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2024 7,13 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 6,26 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2022 5,59 %
USD CASH 5,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 15-SEP-2020 4,07 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,51 %
US TREASURY 1.000% 30-JUN-2019 2,72 %
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