NN (L) US High Dividend X Cap USD

LU0214495557
586,00 USD 21/01/2021
Azioni - America Politica d'investimento
8,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0214495557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 9,300 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 2,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,93 %
Settore finanziario 18,52 %
Salute e farmacia 16,03 %
Alta tecnologia 14,72 %
Beni di consumo 13,73 %
Servizi alle collettività 13,48 %
Telecomunicazioni 3,01 %
Immobili 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,86 %
Irlanda 6,25 %
Svizzera 3,95 %
Gran Bretagna 1,19 %
Sudafrica 0,01 %
Australia 0,00 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,26 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 5,01 %
Microsoft 5,01 %
Medtronic Plc 5,01 %
EMERSON ELECTRIC 3,85 %
Verizon Communications 2,91 %
BECTON DICKINSON & CO 2,83 %
Walmart Inc 2,63 %
CHEVRON 2,62 %
Texas Instruments 2,60 %
Colgate Palmolive 2,31 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % 4,94 %
Rendimento a 3 mesi 8,07 % 12,00 %
Rendimento a 6 mesi 8,35 % 15,54 %
Rendimento a 1 anno -6,30 % 11,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,48 % 14,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,84 % 15,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,44 % 15,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,59 %
Volatilità del benchmark 15,06 %
Beta 0,92
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,20
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