NN (L) utilites X cap Usd

LU0121207376
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843,51 USD 16/05/2019
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
18,72 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121207376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/1999
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 5,030 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 97,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,76 %
Spagna 8,05 %
Italia 7,29 %
Giappone 5,26 %
Australia 4,91 %
Gran Bretagna 4,80 %
Hong Kong 3,60 %
Portogallo 3,44 %
Francia 1,72 %
Danimarca 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,76 %
EUR - Euro 20,51 %
JPY - Yen giapponese 5,26 %
AUD - Dollaro australiano 4,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,60 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXELON ORD 7,76 %
ENEL ORD 6,91 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 6,44 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,75 %
CENTERPOINT ENERGY ORD 5,11 %
AGL ENERGY ORD 4,91 %
AES ORD 4,72 %
ENTERGY ORD 4,56 %
IBERDROLA ORD 4,46 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,40 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % 3,17 %
Rendimento a 6 mesi 8,35 % 9,45 %
Rendimento a 1 anno 18,72 % 18,26 %
Rendimento a 3 anni 6,51 % 8,61 %
Rendimento a 5 anni 8,78 % 9,87 %
Rendimento a 10 anni 7,04 % 8,91 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 9,15
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