NN (L) utilites X cap Usd

LU0121207376
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865,20 USD 15/03/2019
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
26,30 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121207376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1999
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4,350 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 91,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,61 %
Gran Bretagna 9,19 %
Italia 5,62 %
Francia 5,06 %
Hong Kong 4,90 %
Germania 4,41 %
Australia 3,47 %
Nuova Zelanda 3,03 %
Spagna 2,75 %
Giappone 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,61 %
EUR - Euro 18,82 %
GBP - Sterlina inglese 9,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,90 %
AUD - Dollaro australiano 3,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,03 %
JPY - Yen giapponese 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXELON ORD 6,95 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,92 %
ENEL ORD 5,62 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,43 %
National Grid Ord 5,12 %
ENGIE ORD 5,06 %
CLP Holdings ORD 4,90 %
DTE ENERGY ORD 4,52 %
ENTERGY ORD 4,42 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,36 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 3,51 %
Rendimento a 3 mesi 5,67 % 5,93 %
Rendimento a 6 mesi 15,15 % 13,92 %
Rendimento a 1 anno 26,30 % 24,65 %
Rendimento a 3 anni 7,26 % 9,29 %
Rendimento a 5 anni 10,21 % 11,42 %
Rendimento a 10 anni 8,34 % 10,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,01 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 9,71
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