NN (L) utilites X cap Usd

LU0121207376
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
870,88 USD 18/07/2019
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
16,93 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121207376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/1999
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,070 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 97,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,76 %
Spagna 8,05 %
Italia 7,29 %
Giappone 5,26 %
Australia 4,91 %
Gran Bretagna 4,80 %
Hong Kong 3,60 %
Portogallo 3,44 %
Francia 1,72 %
Danimarca 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,84 %
EUR - Euro 20,00 %
JPY - Yen giapponese 5,78 %
GBP - Sterlina inglese 4,48 %
AUD - Dollaro australiano 4,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,52 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXELON ORD 7,76 %
ENEL ORD 6,91 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 6,44 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,75 %
CENTERPOINT ENERGY ORD 5,11 %
AGL ENERGY ORD 4,91 %
AES ORD 4,72 %
ENTERGY ORD 4,56 %
IBERDROLA ORD 4,46 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,40 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,59 % 6,36 %
Rendimento a 6 mesi 9,11 % 13,13 %
Rendimento a 1 anno 16,93 % 19,68 %
Rendimento a 3 anni 5,28 % 7,69 %
Rendimento a 5 anni 8,33 % 9,95 %
Rendimento a 10 anni 7,21 % 9,25 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,96 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,98
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,65
Powered by Lipper