NN (L) utilites X cap Usd

LU0121207376
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770,00 USD 20/09/2018
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
1,05 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121207376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1999
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,330 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,50 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 89,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,20 %
Gran Bretagna 9,88 %
Italia 6,57 %
Francia 5,41 %
Germania 5,16 %
Hong Kong 5,08 %
Australia 3,84 %
Nuova Zelanda 3,13 %
Giappone 2,12 %
Spagna 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,20 %
EUR - Euro 18,76 %
GBP - Sterlina inglese 9,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,08 %
AUD - Dollaro australiano 3,84 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,13 %
JPY - Yen giapponese 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 6,57 %
EXELON ORD 6,54 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,80 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,46 %
ENGIE ORD 5,41 %
National Grid Ord 5,36 %
SSE ORD 4,52 %
CLP Holdings ORD 4,36 %
ENTERGY ORD 4,25 %
DOMINION ENERGY ORD 4,15 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,18 % -3,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 8,47 % 8,30 %
Rendimento a 1 anno 1,05 % 1,33 %
Rendimento a 3 anni 5,69 % 7,36 %
Rendimento a 5 anni 7,82 % 9,06 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 5,40 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,76 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,97
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 8,82
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