NN (L) utilites X cap Usd

LU0121207376
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775,05 USD 17/07/2018
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
2,53 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121207376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1999
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,090 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark 9,60 %
Beta 0,98
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,05

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 3,20 %
Rendimento a 3 mesi 7,48 % 6,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,18 % 7,02 %
Rendimento a 1 anno 2,53 % 2,85 %
Rendimento a 3 anni 3,21 % 3,99 %
Rendimento a 5 anni 7,46 % 8,77 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 5,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Settore Pesi
Servizi alle collettività 96,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,70 %
Gran Bretagna 11,30 %
Italia 6,29 %
Giappone 6,25 %
Hong Kong 5,91 %
Australia 4,45 %
Spagna 4,09 %
Portogallo 3,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL GRID PLC ORD 7,30 %
ENEL SPA ORD 6,29 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,94 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 4,99 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,61 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,51 %
AGL ENERGY LTD ORD 4,45 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,32 %
EXELON CORP ORD 4,27 %
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