NN (L) utilites X cap Usd LU0121207376

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797,25 USD 7/12/2017
Azionari - Servizi pubblica utilità Politica d'investimento
8,57 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121207376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/1999
Politica d'investimento Azionari - Servizi pubblica utilità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,420 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 10,07

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno 8,57 % 11,28 %
Rendimento a 3 anni 5,74 % 7,15 %
Rendimento a 5 anni 9,71 % 10,82 %
Rendimento a 10 anni 0,53 % 3,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 96,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,70 %
Gran Bretagna 11,29 %
Italia 6,28 %
Giappone 6,25 %
Hong Kong 5,91 %
Australia 4,45 %
Spagna 4,09 %
Portogallo 3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,70 %
EUR - Euro 13,66 %
GBP - Sterlina inglese 11,30 %
JPY - Yen giapponese 6,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,91 %
AUD - Dollaro australiano 4,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL GRID PLC ORD 7,30 %
ENEL SPA ORD 6,28 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,93 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 4,99 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,61 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,50 %
AGL ENERGY LTD ORD 4,45 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,32 %
EXELON CORP ORD 4,27 %
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