Nordea 1 - Asia ex Japan Equity AP USD

LU0255613761
31,21 USD 13/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255613761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,19 %
Liquidità 2,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,32 %
Beni di consumo 15,04 %
Industrie e servizi vari 12,01 %
Settore finanziario 11,55 %
Salute e farmacia 5,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,25 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Paesi Pesi
Cina 28,20 %
Corea del Sud 14,96 %
Hong Kong 10,53 %
India 8,89 %
Singapore 4,13 %
Australia 4,08 %
Indonesia 3,93 %
Stati Uniti 3,67 %
Thailandia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,04 %
KRW - Won sudcoreano 14,96 %
CNY - Yuan cinese 9,06 %
INR - Rupia indiana 8,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,13 %
AUD - Dollaro australiano 4,08 %
IDR - Rupia indonesiana 3,93 %
USD - Dollaro americano 2,81 %
THB - Baht thailandese 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,34 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,07 %
USD CASH 2,81 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,75 %
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD ORD 2,57 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,43 %
ICICI BANK LTD ORD 2,16 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,02 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -7,18 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -8,18 % -6,40 %
Rendimento a 1 anno 3,77 % 9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,32 % 9,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,75 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,96 % 8,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,01
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,55
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