Nordea 1 - Asia ex Japan Equity BP USD

LU0064675985
36,59 USD 24/09/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
11,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064675985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 37,960 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,33 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,33 %
Beni di consumo 14,08 %
Settore finanziario 12,21 %
Industrie e servizi vari 10,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,25 %
Salute e farmacia 5,22 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 29,44 %
Corea del Sud 15,43 %
Hong Kong 10,09 %
India 8,86 %
Singapore 4,10 %
Stati Uniti 3,98 %
Indonesia 3,64 %
Australia 2,79 %
Thailandia 2,12 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,75 %
KRW - Won sudcoreano 15,43 %
CNY - Yuan cinese 8,99 %
INR - Rupia indiana 8,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,64 %
USD - Dollaro americano 3,14 %
AUD - Dollaro australiano 2,79 %
THB - Baht thailandese 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,48 %
USD CASH 3,14 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,80 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,47 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,27 %
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD ORD 1,95 %
ICICI BANK LTD ORD 1,91 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi -5,35 % -8,24 %
Rendimento a 6 mesi -5,48 % -6,01 %
Rendimento a 1 anno 12,61 % 14,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,76 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,02 % 6,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,42 % 9,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,05 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,00
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 12,51
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