Nordea 1 - Asia ex Japan Equity E EUR

LU0173768887
28,16 EUR 12/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
15,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173768887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,520 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,76 %
Beni di consumo 16,92 %
Settore finanziario 10,62 %
Industrie e servizi vari 10,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,19 %
Salute e farmacia 3,73 %
Telecomunicazioni 0,82 %
Servizi alle collettività 0,31 %
Paesi Pesi
Cina 36,90 %
Corea del Sud 15,68 %
Hong Kong 9,11 %
India 5,80 %
Indonesia 2,66 %
Singapore 2,65 %
Australia 2,44 %
Thailandia 2,37 %
Stati Uniti 2,22 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,35 %
KRW - Won sudcoreano 15,92 %
CNY - Yuan cinese 7,36 %
USD - Dollaro americano 7,30 %
INR - Rupia indiana 5,80 %
IDR - Rupia indonesiana 2,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,65 %
AUD - Dollaro australiano 2,44 %
THB - Baht thailandese 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,32 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,50 %
USD CASH 2,22 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 1,78 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,76 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,70 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 1,62 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,69 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi -9,80 % -7,67 %
Rendimento a 6 mesi 7,36 % 6,60 %
Rendimento a 1 anno 31,04 % 24,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,35 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,22 % 10,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,29 % 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,03
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 15,39
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