Nordea 1 - Asia ex Japan Equity E USD

LU0173768614
35,38 USD 05/03/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
15,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173768614
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,45 %
Beni di consumo 16,99 %
Industrie e servizi vari 12,52 %
Settore finanziario 12,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,28 %
Salute e farmacia 2,08 %
Servizi alle collettività 1,29 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Paesi Pesi
Cina 39,35 %
Corea del Sud 16,28 %
Hong Kong 8,54 %
India 6,85 %
Singapore 3,57 %
Thailandia 2,71 %
Stati Uniti 2,40 %
Indonesia 1,79 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,13 %
KRW - Won sudcoreano 17,29 %
CNY - Yuan cinese 9,11 %
USD - Dollaro americano 7,06 %
INR - Rupia indiana 6,85 %
THB - Baht thailandese 2,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,56 %
IDR - Rupia indonesiana 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 8,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,33 %
Tencent ORD 7,53 %
BABA-SW ORD 7,32 %
USD CASH 2,40 %
Ping An ORD H 1,96 %
Cm Bank Ord H 1,87 %
NARI TECH ORD A 1,82 %
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 1,80 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 1,78 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,55 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 10,88 % 9,85 %
Rendimento a 6 mesi 20,90 % 20,79 %
Rendimento a 1 anno 32,43 % 22,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,53 % 9,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,95 % 11,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,00 % 8,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,19 %
Volatilità del benchmark 13,39 %
Beta 1,02
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 16,68
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