Nordea 1 Danish Bond BP eur

LU0173778845
51,22 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173778845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,380 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,55 %
Liquidità 6,45 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,26 %
EUR - Euro -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 26,37 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 18,99 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 12,14 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 10,41 %
NYKREDIT REALKRD 0.58% 07/01/38 SR:NYK43D5CF0A38/D 6,92 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 6,86 %
DKK CASH 6,45 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 5,62 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 3,72 %
NORDEA KREDIT 3.00% 10/01/44 SR:3NDASDRO44/2 0,95 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -4,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % -4,18 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % 1,82 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,10 % 2,20 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,11 % 1,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,92 % 4,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,19 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,77
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,60
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