Nordea 1 Danish Bond BP eur

LU0173778845
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51,20 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173778845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,320 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,81
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,96

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % 2,38 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % 2,90 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni 3,39 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,46 %
Liquidità 4,54 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 95,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 26,31 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 17,71 %
DENMARK 0.500% 15-NOV-2027 13,50 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 10,64 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 9,35 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.656% 01-JUL-2038 8,13 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 5,47 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,45 %
REALKRDT DANMARK 4.000% 01-OCT-2041 1,13 %
BRFKREDIT 5.000% 01-APR-2035 0,22 %
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