Nordea 1 Danish Bond BP eur LU0173778845

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51,13 EUR 19/09/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173778845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 2,080 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,83
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,61

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -2,18 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 3,10 %
Rendimento a 5 anni 1,58 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 3,44 % 5,09 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 97,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 28,91 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 22,88 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 14,18 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 7,42 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.723% 01-JUL-2038 7,38 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 6,19 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 5,86 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,56 %
REALKRDT DANMARK 4.000% 01-OCT-2041 1,22 %
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