Nordea 1 Danish Bond BP eur

LU0173778845
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51,76 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
1,83 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173778845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,190 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 2,14 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 24,76 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 21,86 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 18,77 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 10,65 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 9,39 %
NYKREDIT REALKRD 0.67% 07/01/38 SR:NYK43D5CF0A38/D 7,58 %
DKK CASH 2,14 %
NORDEA KREDIT 3.00% 10/01/44 SR:3NDASDRO44/2 2,01 %
DENMARK 4.00% 11/15/19 SR: 1,12 %
REALKRDT DANMARK 4.00% 10/01/41 SR:4RDSDRO23S41/S 0,99 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,43 % 3,93 %
Rendimento a 1 anno 1,83 % 5,63 %
Rendimento a 3 anni 0,69 % 2,10 %
Rendimento a 5 anni 1,24 % 3,65 %
Rendimento a 10 anni 2,48 % 4,68 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,12 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,80
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,61
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