Nordea 1 Danish Bond BP eur

LU0173778845
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52,12 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
1,80 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173778845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,860 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,44 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 24,61 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 18,13 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 12,79 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 11,71 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 10,09 %
NYKREDIT REALKRD 0.57% 07/01/38 SR:NYK43D5CF0A38/D 8,03 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 7,16 %
DKK CASH 2,44 %
NORDEA KREDIT 3.00% 10/01/44 SR:3NDASDRO44/2 2,01 %
DENMARK 4.00% 11/15/19 SR: 1,21 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 1,80 % 6,31 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 3,81 %
Rendimento a 10 anni 2,45 % 4,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,11 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,79
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,58
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