Nordea 1 Danish Bond BP eur

LU0173778845
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50,85 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173778845
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (28/03/2018) 1,620 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,47 %
Volatilità del benchmark 2,80 %
Beta 0,83
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,32

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -1,04 %
Rendimento a 3 anni -0,21 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni 1,00 % 2,52 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 2,49 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 97,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 29,91 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 26,45 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 10,66 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 9,40 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.646% 01-JUL-2038 8,55 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 7,80 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,74 %
REALKRDT DANMARK 4.000% 01-OCT-2041 1,23 %
BRFKREDIT 5.000% 01-APR-2035 0,22 %
DENMARK 7.000% 10-NOV-2024 0,15 %
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