Nordea 1 - Danish Bond E EUR

LU0173775239
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45,96 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,830 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,81
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 0,89

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 4,07 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 2,26 %
Rendimento a 3 anni 0,28 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 0,96 % 3,80 %
Rendimento a 10 anni 2,43 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,33 %
Liquidità 4,67 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 95,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 26,31 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 17,71 %
DENMARK 0.500% 15-NOV-2027 13,50 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 10,64 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 9,35 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.656% 01-JUL-2038 8,13 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 5,47 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,45 %
REALKRDT DANMARK 4.000% 01-OCT-2041 1,13 %
BRFKREDIT 5.000% 01-APR-2035 0,22 %
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