Nordea 1 - Danish Bond E EUR

LU0173775239
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45,95 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
1,17 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,830 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Liquidità 2,92 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 26,79 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 19,05 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 18,35 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 10,45 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 9,10 %
NYKREDIT REALKRD 0.67% 07/01/38 SR:NYK43D5CF0A38/D 7,45 %
DKK CASH 2,92 %
DENMARK 4.00% 11/15/19 SR: 2,21 %
NORDEA KREDIT 3.00% 10/01/44 SR:3NDASDRO44/2 1,99 %
REALKRDT DANMARK 4.00% 10/01/41 SR:4RDSDRO23S41/S 0,97 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % 1,68 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % 5,75 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 1,77 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 3,62 %
Rendimento a 10 anni 1,87 % 4,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,09 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,81
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,73
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