Nordea 1 - Danish Bond E EUR LU0173775239

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46,14 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,060 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,71 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,53

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno -1,54 % -2,55 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % 3,13 %
Rendimento a 5 anni 0,61 % 2,77 %
Rendimento a 10 anni 2,65 % 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 97,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 29,57 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 25,67 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 13,21 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.723% 01-JUL-2038 7,21 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 6,94 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 5,82 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 5,48 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,55 %
REALKRDT DANMARK 4.000% 01-OCT-2041 1,29 %
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