Nordea 1 - Danish Bond E EUR

LU0173775239
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45,87 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,44 %
Volatilità del benchmark 2,80 %
Beta 0,83
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,57

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 1,25 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -0,40 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % 0,83 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni 0,50 % 2,97 %
Rendimento a 10 anni 2,76 % 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 29,77 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 27,04 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 10,93 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 9,64 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.646% 01-JUL-2038 8,36 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 7,94 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,53 %
REALKRDT DANMARK 4.000% 01-OCT-2041 1,17 %
BRFKREDIT 5.000% 01-APR-2035 0,22 %
DENMARK 7.000% 10-NOV-2024 0,15 %
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