Nordea 1 - Danish Bond E EUR

LU0173775239
46,09 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
0,11 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,860 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,23 %
Liquidità 6,77 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 25,86 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 18,86 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 12,23 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 10,54 %
NYKREDIT REALKRD 0.58% 07/01/38 SR:NYK43D5CF0A38/D 6,98 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 6,87 %
DKK CASH 6,77 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 5,68 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 3,66 %
NORDEA KREDIT 3.00% 10/01/44 SR:3NDASDRO44/2 0,96 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % 5,22 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 3,14 %
Rendimento a 5 anni -0,49 % 1,85 %
Rendimento a 10 anni 1,34 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,08 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,76
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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