Nordea 1 - Danish Bond E EUR

LU0173775239
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
45,74 EUR 17/12/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,75 %
Liquidità 3,25 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 96,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 27,38 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 18,58 %
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 16,46 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 10,65 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 9,50 %
NYKREDIT REALKRD 0.66% 07/01/38 SR:NYK43D5CF0A38/D 7,91 %
DENMARK 4.00% 11/15/19 SR: 2,27 %
NORDEA KREDIT 3.00% 10/01/44 SR:3NDASDRO44/2 2,19 %
REALKRDT DANMARK 4.00% 10/01/41 SR:4RDSDRO23S41/S 1,06 %
JYSKE REALKREDIT 5.00% 04/01/35 SR:5BRF111B 35/B 0,21 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 1,52 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % 1,11 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % 2,35 %
Rendimento a 5 anni 0,69 % 3,68 %
Rendimento a 10 anni 1,95 % 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,20 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,80
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,73
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nordea-1-danish-bond-e-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia