Nordea 1 - Danish Bond E EUR LU0173775239

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46,14 EUR 20/10/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,020 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,69 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,84

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -2,40 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % 2,94 %
Rendimento a 10 anni 2,58 % 4,98 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,00 %
Liquidità 4,00 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 96,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 27,99 %
DENMARK 3.000% 15-NOV-2021 21,46 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2018 14,43 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 7,68 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.723% 01-JUL-2038 7,52 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2019 6,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 6,06 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,61 %
REALKRDT DANMARK 4.000% 01-OCT-2041 1,24 %
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