Nordea 1 - Danish Covered Bond AP DKK

LU0255620204
166,32 DKK 15/10/2021
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0255620204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 11,190 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,29 DKK
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,86 %
Liquidità 2,89 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,75 %
NOK - Corona norvegese 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
EUR - Euro -0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 12,57 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 10,13 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 9,15 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,57 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 5,51 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2053 5,15 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 5,06 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,21 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 3,90 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 3,51 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % -0,70 %
Rendimento a 1 anno -4,19 % -2,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,87 % 1,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark 2,54 %
Beta 0,91
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,72
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