Nordea 1 - Danish Covered Bond AP DKK

LU0255620204
168,34 DKK 12/05/2021
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255620204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/04/2021) 16,810 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,29 DKK
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,40 %
Liquidità 2,47 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,81 %
NOK - Corona norvegese 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
EUR - Euro -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 11,71 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 10,53 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 9,50 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 5,73 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 5,26 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 4,61 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,20 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 3,63 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2053 3,07 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno -1,52 % -1,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,50 % 0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 0,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,58 %
Volatilità del benchmark 2,51 %
Beta 0,89
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 2,03
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