Nordea 1 - Danish Covered Bond AP EUR

LU0255620626
22,40 EUR 07/12/2021
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255620626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 44,560 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,75 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,06 %
NOK - Corona norvegese 0,14 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
EUR - Euro -0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 12,69 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 10,34 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 9,34 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,73 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 5,63 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2053 5,25 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 5,16 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,24 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 3,93 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 3,49 %

Performance in EUR (07/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 0,59 %
Rendimento a 1 anno -3,84 % -1,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,01 % 0,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,83 % 0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,76 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,89
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,20