Nordea 1 danish covered bond BP dkk

LU0076315968
235,13 DKK 16/06/2021
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 61,510 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,07 %
Liquidità 2,66 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,07 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
EUR - Euro -0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 12,09 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 10,51 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 9,48 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,28 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 5,72 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 5,25 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 4,66 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,25 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 3,56 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2053 3,07 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -4,05 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -2,64 % -1,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 0,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % 0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,25 % 2,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark 2,51 %
Beta 0,90
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,57
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