Nordea 1 danish covered bond BP eur

LU0173779223
31,33 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 50,200 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,59 %
Liquidità 3,00 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,71 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
EUR - Euro -0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 12,93 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 10,40 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 9,39 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,79 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 5,66 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2053 5,30 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 5,19 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,29 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 3,63 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 3,52 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % -1,64 %
Rendimento a 1 anno -4,80 % -2,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,53 % -0,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,46 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,56 % 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark 2,62 %
Beta 0,86
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,13