Nordea 1 danish covered bond BP eur

LU0173779223
32,82 EUR 23/11/2020
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 42,970 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,97 %
Liquidità 6,34 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,30 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
EUR - Euro -1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 12,18 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1 PCT 111.E.50/ 9,92 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 10/01/50 SR:1.0RDSD23S50/S 7,40 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 6,61 %
DKK CASH 6,34 %
NORDEA KREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1.0NDASDRO50/2 6,16 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/24 SR:1RD10F24APRF/T 5,82 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 01/01/25 SR:2NYK13HJA25RT/H 4,97 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 4,15 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 4,14 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 0,80 %
Rendimento a 1 anno 1,10 % 0,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 1,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 1,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,57 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,44 %
Volatilità del benchmark 2,56 %
Beta 0,79
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 3,41
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