Nordea 1 danish covered bond BP eur

LU0173779223
32,52 EUR 21/10/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
3,03 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 49,600 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,63 %
Liquidità 1,77 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,14 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
EUR - Euro -1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 14,99 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 12,71 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 9,58 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 8,60 %
REALKRDT DANMARK 1.50% 10/01/50 SR:1.5RDSD23S50/S 6,65 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 6,20 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 4,39 %
JYSKE REALKREDIT 2.00% 10/01/50 SR:111.E.50/E 4,32 %
DNB BOLIGKREDITT 0.63% 01/14/26 SR: 3,84 %
NORDEA KREDIT 1.50% 10/01/50 SR:1.5NDASDRO50/2 2,87 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % 4,57 %
Rendimento a 1 anno 3,03 % 7,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,92 % 2,19 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,84 % 3,36 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,98 % 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,31 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,68
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 3,12
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