Nordea 1 danish covered bond BP eur

LU0173779223
32,93 EUR 14/01/2021
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 49,700 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 2,50 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,27 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
EUR - Euro -1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 11,93 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1 PCT 111.E.50/ 9,73 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 10/01/50 SR:1.0RDSD23S50/S 7,26 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 6,49 %
NORDEA KREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1.0NDASDRO50/2 6,04 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/24 SR:1RD10F24APRF/T 5,71 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 01/01/25 SR:2NYK13HJA25RT/H 4,87 %
DLR KREDIT 1.00% 10/01/22 SR:1 B OK 22 RF/B 4,40 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 4,05 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 4,05 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,95 % 0,40 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % 0,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,48 % 1,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,33 % 1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,68 % 2,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,43 %
Volatilità del benchmark 2,48 %
Beta 0,82
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 3,41
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