Nordea 1 danish covered bond BP eur

LU0173779223
32,06 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 37,930 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 2,82 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,20 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
EUR - Euro -0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 13,13 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 7,40 %
NORDEA KREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1.0NDASDRO50/2 6,36 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 5,46 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 10/01/50 SR:1.0RDSD23S50/S 4,85 %
REALKRDT DANMARK 1.50% 10/01/50 SR:1.5RDSD23S50/S 4,85 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 4,58 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 4,18 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 3,84 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 01/01/25 SR:2NYK13HJA25RT/H 3,75 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -0,97 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % -3,82 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % 1,30 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % 2,39 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 1,28 %
Rendimento a 10 anni 2,58 % 4,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,68 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,81
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,79
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