Nordea 1 danish covered bond E eur

LU0173775403
28,83 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 4,760 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,43 %
Liquidità 3,32 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,92 %
NOK - Corona norvegese 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
EUR - Euro -1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 12,80 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/21 SR:1 PCT 321.E.AP. 7,23 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 10/01/50 SR:1.0RDSD23S50/S 7,04 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 5,78 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 5,63 %
NORDEA KREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1.0NDASDRO50/2 5,57 %
REALKRDT DANMARK 1.50% 10/01/50 SR:1.5RDSD23S50/S 4,04 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 3,94 %
DLR KREDIT 1.00% 10/01/20 SR:1 B OK20 RF/B 3,81 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1 PCT 111.E.50/ 3,49 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,98 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,51 % 1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,69 % 2,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,43 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,76
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 2,44
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