Nordea 1 danish covered bond E eur

LU0173775403
28,23 EUR 30/07/2021
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 2,550 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,02 %
Liquidità 5,99 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,95 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
SEK - Corona svedese 0,10 %
EUR - Euro -0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKK FORWARD CONTRACT 11,46 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 10,31 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 9,30 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 7,15 %
DKK CASH 5,99 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 5,61 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 5,14 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 4,56 %
DLR KREDIT A/S 1% 01-OCT-2022 4,16 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 3,50 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % -0,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,18 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,56 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,60 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,88
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,66
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