Nordea 1 danish mortgage bond BP dkk

LU0076315968
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234,72 DKK 18/04/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
1,31 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (28/03/2018) 63,190 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,53 %
Volatilità del benchmark 2,80 %
Beta 0,72
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 3,06

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % -1,04 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 2,52 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,36 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 82,93 %
SEK - Corona svedese 10,33 %
EUR - Euro 2,97 %
NOK - Corona norvegese 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 16,39 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 12,50 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 9,87 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 4,50 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 4,01 %
STADSHYPOTEK 4.500% 21-SEP-2022 3,82 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2050 3,42 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2050 3,42 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.500% 15-DEC-202 3,39 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.000% 15-JUN-2022 3,12 %
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