Nordea 1 danish mortgage bond BP dkk

LU0076315968
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
237,43 DKK 15/01/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 63,860 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,08 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 82,11 %
SEK - Corona svedese 10,05 %
NOK - Corona norvegese 3,21 %
EUR - Euro 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 14,85 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 11,44 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 8,99 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 6,52 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 4,89 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/21 SR:321.E.AP.21 RF/ 3,93 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 3,78 %
NYKREDIT REALKRD 2.50% 10/01/47 SR:25NYK01EA47/E 3,58 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 3,43 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 2,88 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 2,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % 1,21 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 3,82 %
Rendimento a 3 anni 2,72 % 2,56 %
Rendimento a 5 anni 2,37 % 3,88 %
Rendimento a 10 anni 3,30 % 4,30 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,24 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,67
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 3,52
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nordea-1-danish-mortgage-bond-bp-dkk
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia