Nordea 1 danish mortgage bond BP dkk LU0076315968

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233,73 DKK 15/09/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
2,46 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 88,430 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,68 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,72
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 3,11

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % 0,94 %
Rendimento a 1 anno 2,24 % -2,25 %
Rendimento a 3 anni 2,10 % 3,14 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 3,07 %
Rendimento a 10 anni 3,93 % 5,02 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 2,47 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 84,31 %
SEK - Corona svedese 8,48 %
EUR - Euro 4,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 17,45 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 11,96 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 10,47 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 5,32 %
SWEDBANK HYPOTEK 3.750% 19-JUN-2019 3,88 %
STADSHYPOTEK 2.500% 18-SEP-2019 3,82 %
BRFKREDIT 1.000% 01-APR-2020 3,70 %
BRFKREDIT 2.000% 01-OCT-2047 3,65 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 3,33 %
NORDEA KREDIT 2.500% 01-OCT-2047 2,94 %
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