Nordea 1 danish mortgage bond BP dkk LU0076315968

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233,93 DKK 22/01/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
2,30 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 69,940 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,62 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,71
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 3,18

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % 0,81 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 2,82 %
Rendimento a 10 anni 3,61 % 4,69 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 82,02 %
SEK - Corona svedese 12,35 %
EUR - Euro 3,28 %
NOK - Corona norvegese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 18,72 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 12,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 11,25 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 5,28 %
STADSHYPOTEK 4.500% 21-SEP-2022 4,30 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.500% 15-DEC-202 3,80 %
BRFKREDIT 1.000% 01-APR-2020 3,70 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.000% 15-JUN-2022 3,49 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 3,39 %
BRFKREDIT 2.000% 01-OCT-2047 2,79 %
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