Nordea 1 danish mortgage bond BP dkk

LU0076315968
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241,26 DKK 21/03/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
3,05 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 62,480 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,91 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,47 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 15,74 %
DKK FORWARD CONTRACT 13,87 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 12,16 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 10,37 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 6,27 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 6,20 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/21 SR:321.E.AP.21 RF/ 4,27 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 3,77 %
NYKREDIT REALKRD 2.50% 10/01/47 SR:25NYK01EA47/E 3,70 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 3,15 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % 5,27 %
Rendimento a 3 anni 2,80 % 2,03 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 3,75 %
Rendimento a 10 anni 3,40 % 4,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,21 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,69
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 3,30
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