Nordea 1 danish mortgage bond BP dkk

LU0076315968
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236,24 DKK 19/07/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
1,85 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 62,460 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,35 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,68
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 3,66

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,73 % 2,48 %
Rendimento a 1 anno 1,85 % 2,80 %
Rendimento a 3 anni 2,95 % 2,65 %
Rendimento a 5 anni 2,36 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 4,05 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,61 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 83,36 %
SEK - Corona svedese 8,43 %
NOK - Corona norvegese 3,53 %
EUR - Euro 3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 16,96 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 12,98 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 10,24 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2050 4,51 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 4,46 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 4,16 %
STADSHYPOTEK 4.500% 21-SEP-2022 3,86 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2050 3,60 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.000% 15-JUN-2022 3,18 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 3,18 %
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