Nordea 1 danish mortgage bond BP dkk

LU0076315968
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235,76 DKK 17/09/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
0,61 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0076315968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 62,570 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,09 %
Liquidità 1,91 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 83,44 %
SEK - Corona svedese 8,20 %
NOK - Corona norvegese 3,44 %
EUR - Euro 3,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 16,32 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 12,50 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 9,85 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 5,26 %
NYKREDIT REALKRD 2.50% 10/01/47 SR:25NYK01EA47/E 4,19 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 4,05 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 3,75 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 3,49 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 3,10 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 3,08 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,69 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % 1,51 %
Rendimento a 3 anni 2,86 % 2,46 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 3,74 %
Rendimento a 10 anni 3,89 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,67
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 3,93
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