Nordea 1 danish mortgage bond BP eur LU0173779223

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30,88 EUR 25/04/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
3,59 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 31,220 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 3,30 %
Beta 0,74
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 3,55

Performance in EUR (25/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno 3,59 % 0,60 %
Rendimento a 3 anni 2,37 % 4,20 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni 3,76 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,29 %
Liquidità 3,71 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 89,30 %
EUR - Euro 5,83 %
USD - Dollaro americano 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 13,70 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 13,67 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 7,96 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 6,04 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 4,06 %
REALKRDT DANMARK 2.500% 01-OCT-2047 3,64 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 3,05 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.000% 01-JAN-2022 2,97 %
BRFKREDIT 2.000% 01-OCT-2047 2,93 %
BRFKREDIT 2.500% 01-OCT-2047 2,49 %
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