Nordea 1 danish mortgage bond BP eur

LU0173779223
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31,51 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 22,420 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,07 %
Liquidità 1,93 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 84,13 %
SEK - Corona svedese 7,73 %
NOK - Corona norvegese 3,29 %
EUR - Euro 2,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 15,96 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 12,23 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 9,63 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 6,01 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 4,28 %
NYKREDIT REALKRD 2.50% 10/01/47 SR:25NYK01EA47/E 4,09 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 3,95 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 3,53 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 3,01 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 2,93 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % 1,00 %
Rendimento a 3 anni 2,47 % 1,98 %
Rendimento a 5 anni 2,41 % 3,59 %
Rendimento a 10 anni 4,21 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,66
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 3,76
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