Nordea 1 danish mortgage bond BP eur LU0173779223

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
31,12 EUR 20/07/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
1,67 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 31,720 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark 3,20 %
Beta 0,71
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 3,39

Performance in EUR (20/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % -3,00 %
Rendimento a 3 anni 2,06 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni 2,11 % 2,14 %
Rendimento a 10 anni 4,02 % 5,09 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,87 %
Liquidità 2,13 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 86,26 %
SEK - Corona svedese 6,28 %
EUR - Euro 5,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 15,37 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 15,25 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 8,93 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 7,68 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 3,82 %
SWEDBANK HYPOTEK 3.750% 19-JUN-2019 3,72 %
NORDEA KREDIT 2.500% 01-OCT-2047 3,45 %
REALKRDT DANMARK 2.500% 01-OCT-2047 2,96 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.000% 01-JAN-2022 2,58 %
BRFKREDIT 2.000% 01-OCT-2047 2,58 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia