Nordea 1 danish mortgage bond BP eur LU0173779223

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31,61 EUR 16/11/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
4,57 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 40,480 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,66 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,71
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 3,52

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 1,65 %
Rendimento a 1 anno 4,57 % 0,67 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 2,50 %
Rendimento a 5 anni 2,40 % 2,68 %
Rendimento a 10 anni 3,87 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,84 %
Liquidità 1,16 %
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