Nordea 1 danish mortgage bond BP eur

LU0173779223
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32,06 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
3,40 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 36,110 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,91 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,47 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 15,74 %
DKK FORWARD CONTRACT 13,87 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 12,16 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 10,37 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 6,27 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 6,20 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/21 SR:321.E.AP.21 RF/ 4,27 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 3,77 %
NYKREDIT REALKRD 2.50% 10/01/47 SR:25NYK01EA47/E 3,70 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 3,15 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno 3,40 % 5,92 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 2,33 % 3,69 %
Rendimento a 10 anni 3,47 % 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,68
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 3,39
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