Nordea 1 danish mortgage bond BP eur LU0173779223

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30,91 EUR 24/05/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
2,69 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 31,600 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 3,30 %
Beta 0,75
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 3,41

Performance in EUR (24/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -1,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno 2,69 % -0,78 %
Rendimento a 3 anni 2,12 % 3,77 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 2,40 %
Rendimento a 10 anni 3,84 % 5,12 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,29 %
Liquidità 3,71 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 89,30 %
EUR - Euro 5,83 %
USD - Dollaro americano 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 15,33 %
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 14,65 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 8,53 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 5,75 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 4,14 %
NORDEA KREDIT 2.500% 01-OCT-2047 3,76 %
NORDEA KREDIT 3.000% 01-OCT-2044 2,87 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.000% 01-JAN-2022 2,79 %
BRFKREDIT 2.000% 01-OCT-2047 2,79 %
BRFKREDIT 2.500% 01-OCT-2047 2,37 %
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