Nordea 1 danish mortgage bond BP eur

LU0173779223
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32,60 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
2,84 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 45,320 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Liquidità 2,65 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,18 %
EUR - Euro 0,33 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 14,14 %
DKK FORWARD CONTRACT 12,78 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 11,02 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 9,50 %
REALKRDT DANMARK 1.50% 10/01/50 SR:1.5RDSD23S50/S 7,05 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 6,58 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 4,96 %
JYSKE REALKREDIT 2.00% 10/01/50 SR:111.E.50/E 4,92 %
DNB BOLIGKREDITT 0.63% 01/14/26 SR: 3,77 %
NYKREDIT REALKRD 2.50% 10/01/47 SR:25NYK01EA47/E 3,15 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 2,64 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 2,84 % 6,31 %
Rendimento a 3 anni 2,14 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 3,81 %
Rendimento a 10 anni 3,17 % 4,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,68
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 3,29
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