Nordea 1 danish mortgage bond BP eur

LU0173779223
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31,67 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
1,54 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 22,050 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,35 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,67
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 3,53

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 4,07 %
Rendimento a 1 anno 1,54 % 2,26 %
Rendimento a 3 anni 2,62 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 2,56 % 3,80 %
Rendimento a 10 anni 3,82 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 3,34 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 81,82 %
SEK - Corona svedese 8,25 %
NOK - Corona norvegese 3,52 %
EUR - Euro 3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 16,96 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 12,98 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 10,24 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2050 4,51 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 4,46 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 4,16 %
STADSHYPOTEK 4.500% 21-SEP-2022 3,86 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2050 3,60 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 3,18 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.000% 15-JUN-2022 3,18 %
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