Nordea 1 danish mortgage bond BP eur

LU0173779223
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32,20 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
2,44 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 37,790 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,88 %
Liquidità 2,11 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,45 %
EUR - Euro 0,30 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 15,08 %
DKK FORWARD CONTRACT 13,18 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 11,65 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 10,08 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 6,83 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 6,02 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/21 SR:321.E.AP.21 RF/ 5,78 %
DNB BOLIGKREDITT 0.63% 01/14/26 SR: 3,85 %
NYKREDIT REALKRD 2.50% 10/01/47 SR:25NYK01EA47/E 3,52 %
JYSKE REALKREDIT 2.00% 10/01/50 SR:111.E.50/E 3,43 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 2,93 %
Rendimento a 1 anno 2,44 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 2,50 % 1,68 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 3,62 %
Rendimento a 10 anni 3,23 % 4,48 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,27 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,69
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 3,58
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