Nordea 1 danish mortgage bond BP eur

LU0173779223
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31,60 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
1,51 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 21,670 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,48 %
Volatilità del benchmark 2,80 %
Beta 0,70
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 3,02

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 1,51 % 1,06 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 2,35 %
Rendimento a 5 anni 2,27 % 3,13 %
Rendimento a 10 anni 4,15 % 5,19 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 1,76 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 83,16 %
SEK - Corona svedese 8,68 %
NOK - Corona norvegese 3,40 %
EUR - Euro 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 16,47 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 12,60 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 9,94 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 4,34 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 4,03 %
STADSHYPOTEK 4.500% 21-SEP-2022 3,75 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2050 3,49 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2050 3,49 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.500% 15-DEC-202 3,34 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.000% 15-JUN-2022 3,07 %
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