Nordea 1 danish mortgage bond BP eur

LU0173779223
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31,65 EUR 17/12/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173779223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 22,940 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,08 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 82,11 %
SEK - Corona svedese 10,05 %
NOK - Corona norvegese 3,21 %
EUR - Euro 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 14,85 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 11,44 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 8,99 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 6,52 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 4,89 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/21 SR:321.E.AP.21 RF/ 3,93 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 3,78 %
NYKREDIT REALKRD 2.50% 10/01/47 SR:25NYK01EA47/E 3,58 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 3,43 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 2,88 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 1,52 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % 1,11 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 2,35 %
Rendimento a 5 anni 2,31 % 3,68 %
Rendimento a 10 anni 3,53 % 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,66
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 3,32
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