Nordea 1 danish mortgage bond E dkk

LU0173792754
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
211,45 DKK 13/12/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173792754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,090 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,08 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 82,11 %
SEK - Corona svedese 10,05 %
NOK - Corona norvegese 3,21 %
EUR - Euro 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 15,27 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 11,77 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 9,25 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 6,71 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 5,03 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 3,87 %
NYKREDIT REALKRD 2.50% 10/01/47 SR:25NYK01EA47/E 3,68 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 3,56 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 2,95 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 2,94 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 1,69 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % 1,28 %
Rendimento a 3 anni 1,75 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 1,55 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 2,80 % 4,46 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,67
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 2,13
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nordea-1-danish-mortgage-bond-e-dkk
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia