Nordea 1 danish mortgage bond E dkk LU0173792754

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211,95 DKK 17/10/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
2,21 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173792754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,900 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,67 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,72
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 2,35

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % -0,85 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % -1,51 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 2,70 %
Rendimento a 5 anni 1,82 % 3,09 %
Rendimento a 10 anni 3,18 % 5,08 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,84 %
Liquidità 1,16 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 85,71 %
SEK - Corona svedese 8,42 %
EUR - Euro 4,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 18,30 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 12,02 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 11,09 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 5,34 %
SWEDBANK HYPOTEK 3.750% 19-JUN-2019 3,85 %
STADSHYPOTEK 2.500% 18-SEP-2019 3,79 %
BRFKREDIT 2.000% 01-OCT-2047 3,67 %
BRFKREDIT 1.000% 01-APR-2020 3,66 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 3,34 %
NORDEA KREDIT 2.500% 01-OCT-2047 2,95 %
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