Nordea 1 danish mortgage bond E dkk

LU0173792754
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213,94 DKK 15/02/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
2,87 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173792754
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,100 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,91 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,47 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 15,74 %
DKK FORWARD CONTRACT 13,87 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 12,16 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 10,37 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 6,27 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 6,20 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 04/01/21 SR:321.E.AP.21 RF/ 4,27 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 3,77 %
NYKREDIT REALKRD 2.50% 10/01/47 SR:25NYK01EA47/E 3,70 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 3,15 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % 1,72 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % 6,30 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 3,70 %
Rendimento a 10 anni 2,74 % 4,39 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,22 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,68
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 2,24
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