Nordea 1 danish mortgage bond E eur

LU0173775403
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28,43 EUR 20/08/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
0,60 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,530 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,37 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,68
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 2,36

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 2,67 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % 4,41 %
Rendimento a 1 anno 0,60 % 2,09 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 1,78 % 3,77 %
Rendimento a 10 anni 2,98 % 4,92 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 3,34 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 81,82 %
SEK - Corona svedese 8,25 %
NOK - Corona norvegese 3,52 %
EUR - Euro 3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 16,96 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 12,98 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 10,24 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2050 4,51 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 4,46 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 4,16 %
STADSHYPOTEK 4.500% 21-SEP-2022 3,86 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2050 3,60 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.000% 15-JUN-2022 3,18 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 3,18 %
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