Nordea 1 danish mortgage bond E eur LU0173775403

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
28,47 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
1,97 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,010 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,67 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,72
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 2,35

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 1,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % -0,59 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % -1,65 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 2,70 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 3,16 % 5,03 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,84 %
Liquidità 1,16 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 85,71 %
SEK - Corona svedese 8,42 %
EUR - Euro 4,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 18,30 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 12,02 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 11,09 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 5,34 %
SWEDBANK HYPOTEK 3.750% 19-JUN-2019 3,85 %
STADSHYPOTEK 2.500% 18-SEP-2019 3,79 %
BRFKREDIT 2.000% 01-OCT-2047 3,67 %
BRFKREDIT 1.000% 01-APR-2020 3,66 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 3,34 %
NORDEA KREDIT 2.500% 01-OCT-2047 2,95 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia