Nordea 1 danish mortgage bond E eur

LU0173775403
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28,39 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
0,67 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,450 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,49 %
Volatilità del benchmark 2,80 %
Beta 0,71
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,91

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 0,71 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % 0,91 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 2,35 %
Rendimento a 5 anni 1,55 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 3,36 % 5,15 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 1,76 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 83,16 %
SEK - Corona svedese 8,68 %
NOK - Corona norvegese 3,40 %
EUR - Euro 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 16,44 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 12,58 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 9,92 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 4,33 %
BRFKREDIT 1.000% 01-APR-2021 4,22 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 4,05 %
STADSHYPOTEK 4.500% 21-SEP-2022 3,68 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2050 3,49 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2050 3,49 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 3,05 %
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