Nordea 1 danish mortgage bond E eur

LU0173775403
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29,11 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
2,46 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/05/2019) 5,280 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 2,22 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 99,47 %
EUR - Euro 0,23 %
NOK - Corona norvegese 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 14,37 %
DKK FORWARD CONTRACT 13,03 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 11,20 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 9,65 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 6,67 %
REALKRDT DANMARK 1.50% 10/01/50 SR:1.5RDSD23S50/S 6,25 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 5,03 %
JYSKE REALKREDIT 2.00% 10/01/50 SR:111.E.50/E 5,00 %
DNB BOLIGKREDITT 0.63% 01/14/26 SR: 3,81 %
NYKREDIT REALKRD 2.50% 10/01/47 SR:25NYK01EA47/E 3,23 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,64 % 5,79 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % 7,61 %
Rendimento a 3 anni 1,62 % 2,16 %
Rendimento a 5 anni 1,58 % 4,15 %
Rendimento a 10 anni 2,55 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,70
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 2,17
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