Nordea 1 danish mortgage bond E eur LU0173775403

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28,22 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,980 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,69 %
Volatilità del benchmark 3,10 %
Beta 0,72
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,94

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % -2,55 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 3,13 %
Rendimento a 5 anni 1,51 % 2,77 %
Rendimento a 10 anni 3,15 % 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 2,47 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 84,31 %
SEK - Corona svedese 8,48 %
EUR - Euro 4,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.000% 01-OCT-2047 15,65 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 15,63 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 8,08 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 7,68 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 3,76 %
SWEDBANK HYPOTEK 3.750% 19-JUN-2019 3,61 %
NORDEA KREDIT 2.500% 01-OCT-2047 3,39 %
REALKRDT DANMARK 2.500% 01-OCT-2047 2,91 %
STADSHYPOTEK 2.500% 18-SEP-2019 2,65 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.000% 01-JAN-2022 2,53 %
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