Nordea 1 danish mortgage bond E eur

LU0173775403
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28,26 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Danimarca Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173775403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/02/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Danimarca
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,510 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,07 %
Liquidità 1,93 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 84,13 %
SEK - Corona svedese 7,73 %
NOK - Corona norvegese 3,29 %
EUR - Euro 2,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 15,96 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 12,23 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 9,63 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/50 SR:2.0RDSD23S50/S 6,01 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 4,28 %
NYKREDIT REALKRD 2.50% 10/01/47 SR:25NYK01EA47/E 4,09 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 3,95 %
STADSHYPOTEK 4.50% 09/21/22 SR:1586 3,53 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 3,01 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.00% 06/15/22 SR:191 2,93 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % 0,83 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 1,93 %
Rendimento a 5 anni 1,63 % 3,61 %
Rendimento a 10 anni 3,41 % 4,77 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,30 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,67
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 2,58
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