Nordea 1 emerging consumer E eur

LU0390857711
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20,91 EUR 18/07/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390857711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,620 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 77,72 %
Alta tecnologia 19,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,81 %
Cina 13,67 %
India 9,09 %
Gran Bretagna 5,87 %
Brasile 5,60 %
Svizzera 5,33 %
Corea del Sud 4,84 %
Sudafrica 4,03 %
Argentina 3,44 %
Germania 3,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,34 %
EUR - Euro 10,09 %
INR - Rupia indiana 9,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,87 %
BRL - Real brasiliano 5,60 %
CHF - Franco svizzero 5,33 %
KRW - Won sudcoreano 4,84 %
ZAR - Rand sudafricano 4,03 %
JPY - Yen giapponese 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,49 %
NESTLE N ORD 5,33 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 4,35 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 4,28 %
NASPERS N ORD 4,03 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 3,93 %
NIKE CL B ORD 3,86 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 3,84 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,79 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,28 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi 11,58 % 15,19 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % 10,02 %
Rendimento a 3 anni 3,72 % 13,69 %
Rendimento a 5 anni 2,97 % 14,34 %
Rendimento a 10 anni 6,91 % 18,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,94
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,82
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