Nordea 1 emerging consumer E eur

LU0390857711
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19,78 EUR 19/09/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
-5,09 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0390857711
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4,460 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,56 %
Beni di consumo 35,38 %
Alta tecnologia 1,94 %
Settore finanziario 1,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,99 %
Gran Bretagna 10,39 %
Sudafrica 7,65 %
Cina 6,98 %
Brasile 6,92 %
Svizzera 5,87 %
Corea del Sud 5,81 %
Hong Kong 3,86 %
Germania 2,87 %
Messico 2,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,33 %
GBP - Sterlina inglese 10,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,33 %
EUR - Euro 7,81 %
ZAR - Rand sudafricano 7,65 %
BRL - Real brasiliano 6,92 %
CHF - Franco svizzero 5,87 %
KRW - Won sudcoreano 5,81 %
MXN - Peso messicano 2,71 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NASPERS N ORD 7,65 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 4,47 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,42 %
AMBEV ORD 4,08 %
NESTLE N ORD 4,03 %
Procter & Gamble ORD 3,80 %
British American Tobacco ORD 3,80 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,65 %
NIKE CL B ORD 3,51 %
Philip Morris International ORD 3,25 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,58 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,90 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -4,40 % 12,21 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % 22,54 %
Rendimento a 3 anni 3,71 % 12,14 %
Rendimento a 5 anni 3,04 % 14,33 %
Rendimento a 10 anni - 14,92 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,01
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,79
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