Nordea 1 - Emerging Market Bond AP EUR

LU0772924386
98,28 EUR 02/12/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772924386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 14,950 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 7,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,24 %
EUR - Euro 2,77 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 2,62 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 2,19 %
USD CASH 1,92 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,66 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,30 %
1MDB GLOBAL 4.40% 03/09/23 SR: 1,29 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,18 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,14 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 1,08 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 0,98 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 3,62 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -4,73 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % 4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,90 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 5,36 %
Beta 1,39
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,40
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