Nordea 1 - Emerging Market Bond AP EUR

LU0772924386
92,22 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772924386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 14,540 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità 5,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 7,50 %
USD CASH 2,60 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 1,65 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,43 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,27 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,23 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,07 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,06 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,02 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 0,98 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno 5,88 % -2,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,80 % 3,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,45
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,63
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