Nordea 1 - Emerging Market Bond AP EUR

LU0772924386
98,31 EUR 16/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772924386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 15,230 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,21 %
Liquidità 5,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 7,71 %
USD CASH 3,39 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,88 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,32 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,28 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 1,10 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,06 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,98 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,94 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 0,88 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,66 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 6,82 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 5,46 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,68 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,10 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,81 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,47
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,96
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