Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR

LU0772926084
133,71 EUR 24/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 83,040 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,21 %
Liquidità 5,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 7,71 %
USD CASH 3,39 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,88 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,32 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,28 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 1,10 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,06 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 0,98 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,94 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 0,88 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 5,08 % 3,34 %
Rendimento a 1 anno 6,74 % 5,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,28 % 6,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 2,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,81 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,47
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,98
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