Nordea 1 - Emerging Market Bond BP USD

LU0772926670
151,91 USD 01/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 43,200 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,90 %
USD CASH 3,24 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,67 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 1,44 %
1MDB GLOBAL 4.40% 03/09/23 SR: 1,26 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 1,21 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,20 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,08 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,04 %
UKRAINE 9.75% 11/01/28 SR: 0,97 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % 2,86 %
Rendimento a 1 anno -8,85 % -3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,39 % 4,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,34
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,78
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