Nordea 1 - Emerging Market Bond E EUR

LU0772926753
121,22 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926753
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 24,400 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,84 %
Liquidità 4,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 4,93 %
USD CASH 1,97 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,56 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,21 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,21 %
1MDB GLOBAL 4.40% 03/09/23 SR: 1,15 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 0,98 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 0,93 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 0,92 %
PANAMA 6.70% 01/26/36 SR: 0,87 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,83 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 13,63 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,15 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,41 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,30
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,99
Powered by Lipper