Nordea 1 - Emerging Market Bond E EUR

LU0772926753
120,98 EUR 23/11/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926753
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 21,850 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,24 %
EUR - Euro 2,77 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 2,62 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 2,19 %
USD CASH 1,92 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,66 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,30 %
1MDB GLOBAL 4.40% 03/09/23 SR: 1,29 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,18 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,14 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 1,08 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 0,98 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,15 % -0,90 %
Rendimento a 1 anno -4,45 % 0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,01 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 2,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 5,51 %
Beta 1,34
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,28
Powered by Lipper