Nordea 1 - Emerging Market Bond E EUR

LU0772926753
119,96 EUR 14/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926753
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 21,960 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,62 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
EUR - Euro -0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,52 %
USD CASH 2,29 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 1,96 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,73 %
1MDB GLOBAL 4.40% 03/09/23 SR: 1,29 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,25 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,17 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,15 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 1,15 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 1,01 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno -7,77 % -1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,15 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,38
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,64
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