Nordea 1 - Emerging Market Bond E USD

LU0772926910
146,19 USD 16/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926910
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1,840 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,87 %
Liquidità 5,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 7,62 %
USD CASH 2,56 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 1,69 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,33 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,28 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,24 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,11 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,05 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,02 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 0,99 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,20 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 2,19 % 1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,93 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta 1,48
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,82
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