Nordea 1 - Emerging Market Bond E USD

LU0772926910
143,62 USD 25/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772926910
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,780 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,16 %
Liquidità 4,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
EUR - Euro -1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,46 %
USD CASH 2,22 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,93 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,36 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,33 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,14 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 1,06 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,02 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 0,90 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,60 % 4,22 %
Rendimento a 1 anno 5,75 % 4,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,46 % 5,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,00 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,44
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,58
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