Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond AP USD

LU0637303602
103,70 USD 16/09/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
5,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637303602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,660 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,43 %
Liquidità 7,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,34 %
EUR - Euro -0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,76 %
USD FORWARD CONTRACT 1,33 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,28 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,24 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 1,16 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,14 %
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.75% 02-NOV-2026 1,10 %
FIDEICOMISO FIBRA UNO BANCO ACTINVER SA INSTITUCIO 1,05 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,00 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 28-APR-2028 0,96 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 4,80 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 5,83 % 3,42 %
Rendimento a 1 anno 10,57 % 4,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,83 % 6,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,00 % 3,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 7,57 %
Beta 1,76
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,89
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