Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond AP USD

LU0637303602
100,58 USD 10/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
5,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637303602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,270 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,87 %
Liquidità 10,09 %
Paesi Pesi
Olanda 13,94 %
Isole Cayman 7,67 %
Argentina 7,59 %
Singapore 5,79 %
Hong Kong 4,47 %
Stati Uniti 4,20 %
Messico 4,18 %
Sudafrica 4,09 %
Cina 3,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,06 %
CSN ISLANDS XII CORP 7% 1,19 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 1,18 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,14 %
DIGICEL GROUP 0.5 LTD 10% 01-APR-2024 1,11 %
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.75% 02-NOV-2026 1,05 %
TECPETROL SA 4.875% 12-DEC-2022 1,04 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAY 1,01 %
RENEW POWER PVT LTD 14-JUL-2028 0,99 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 0,98 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno 10,38 % 0,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,38 % 5,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,21 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,75
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,34
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