Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond AP USD

LU0637303602
94,49 USD 07/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637303602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,830 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,16 %
Liquidità 9,81 %
Paesi Pesi
Olanda 13,94 %
Isole Cayman 7,67 %
Argentina 7,59 %
Singapore 5,79 %
Hong Kong 4,47 %
Stati Uniti 4,20 %
Messico 4,18 %
Sudafrica 4,09 %
Cina 3,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,14 %
EUR - Euro -1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,42 %
ISRAEL 3.80% 05/13/60 SR: 1,88 %
BANCOLOMBIA 3.00% 01/29/25 SR: 1,65 %
C&W SENIOR 7.50% 10/15/26 SR: 1,57 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 1,49 %
OZTEL HLDG 5.63% 10/24/23 SR: 1,35 %
GEMS MENASA 7.13% 07/31/26 SR: 1,34 %
ENTEL 4.75% 08/01/26 SR: 1,32 %
FUFENG GROUP 5.88% 08/28/21 SR: 1,26 %
BBVA BANCOMER TX 5.88% 09/13/34 SR: 1,23 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 14,43 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno 1,58 % 3,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,46 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,98 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,68
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,82
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