Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond BP EUR

LU0637302547
146,09 EUR 22/10/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637302547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 16,620 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,09 %
Liquidità 6,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
EUR - Euro -0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,72 %
USD FORWARD CONTRACT 1,40 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,32 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,32 %
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 5.875% 31-JAN-2050 1,28 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,22 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 1,19 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,02 %
PAMPA ENERGIA SA 7.5% 24-JAN-2027 0,94 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % 2,51 %
Rendimento a 1 anno 9,08 % 3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,39 % 5,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,99 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,79 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,74
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,05
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