Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond BP EUR

LU0637302547
139,11 EUR 21/01/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
5,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0637302547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 9,590 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,91 %
Liquidità 6,08 %
Paesi Pesi
Olanda 13,94 %
Isole Cayman 7,67 %
Argentina 7,59 %
Singapore 5,79 %
Hong Kong 4,47 %
Stati Uniti 4,20 %
Messico 4,18 %
Sudafrica 4,09 %
Cina 3,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,46 %
EUR - Euro -1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,08 %
USD FORWARD CONTRACT 2,08 %
TECPETROL 4.88% 12/12/22 SR: 1,11 %
ENN ENERGY 2.63% 09/17/30 SR: 1,07 %
FST QUANTUM 6.88% 10/15/27 SR: 1,06 %
BAIDU 3.08% 04/07/25 SR: 0,98 %
BANCO MRCANTL KY 7.50% SR: 0,97 %
INDUST PENOLES 4.75% 08/06/50 SR: 0,96 %
PAMPA ENERGIA 7.50% 01/24/27 SR: 0,95 %
BRF 5.75% 09/21/50 SR: 0,91 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,55 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % -3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,99 % 5,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,81 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,75
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,12
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