Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond BP USD

LU0634509870
152,19 USD 13/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0634509870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,170 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,16 %
Liquidità 9,81 %
Paesi Pesi
Olanda 13,94 %
Isole Cayman 7,67 %
Argentina 7,59 %
Singapore 5,79 %
Hong Kong 4,47 %
Stati Uniti 4,20 %
Messico 4,18 %
Sudafrica 4,09 %
Cina 3,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,14 %
EUR - Euro -1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,81 %
USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
C&W SENIOR 7.50% 10/15/26 SR: 1,44 %
INALUM 5.45% 05/15/30 SR: 1,38 %
TRANSP PAS METRO 4.70% 05/07/50 SR: 1,33 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 1,31 %
BBVA BANCOMER TX 5.88% 09/13/34 SR: 1,21 %
EGYPT 8.88% 05/29/50 SR: 1,19 %
GEMS MENASA 7.13% 07/31/26 SR: 1,18 %
MUTHOOT FINANCE 4.40% 09/02/23 SR: 1,18 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 13,02 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -4,15 % -1,64 %
Rendimento a 1 anno 1,46 % 3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,21 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,18 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,68
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,82
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