Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E EUR

LU0637300251
128,53 EUR 24/11/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637300251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 3,050 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,68 %
Liquidità 5,30 %
Paesi Pesi
Olanda 13,94 %
Isole Cayman 7,67 %
Argentina 7,59 %
Singapore 5,79 %
Hong Kong 4,47 %
Stati Uniti 4,20 %
Messico 4,18 %
Sudafrica 4,09 %
Cina 3,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,72 %
EUR - Euro -0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,30 %
USD FORWARD CONTRACT 2,10 %
TECPETROL 4.88% 12/12/22 SR: 1,10 %
CCB 2.45% 06/24/30 SR: 1,08 %
PETROBRAS GL FIN 6.85% 06/05/15 SR: 1,08 %
ENN ENERGY 2.63% 09/17/30 SR: 1,07 %
BAIDU 3.08% 04/07/25 SR: 1,00 %
RUSSIA 4.38% 03/21/29 SR: 0,98 %
EMBRAER NL FIN 6.95% 01/17/28 SR: 0,97 %
IENOVA 4.75% 01/15/51 SR: 0,97 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi 4,24 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,88 % 5,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark 7,98 %
Beta 1,72
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,42
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