Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E EUR

LU0637300251
125,30 EUR 27/10/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637300251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,48 %
Liquidità 8,60 %
Paesi Pesi
Olanda 13,94 %
Isole Cayman 7,67 %
Argentina 7,59 %
Singapore 5,79 %
Hong Kong 4,47 %
Stati Uniti 4,20 %
Messico 4,18 %
Sudafrica 4,09 %
Cina 3,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,03 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,60 %
USD FORWARD CONTRACT 2,14 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 1,47 %
VALE OVERSEAS 3.75% 07/08/30 SR: 1,29 %
PEMEX 5.95% 01/28/31 SR: 1,20 %
GTL TRADE 5.89% 04/29/24 SR: 1,13 %
MEGLOBAL CA 5.88% 05/18/30 SR: 1,11 %
CCB 2.45% 06/24/30 SR: 1,04 %
TENGIZCH FIN 2.63% 08/15/25 SR:B 0,99 %
BANCO MRCANTL KY 7.50% SR: 0,95 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi 7,26 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,26 % 4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,80 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,28 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 1,71
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,87
Powered by Lipper