Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond E USD

LU0637300178
148,43 USD 17/09/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637300178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 0,590 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,58 %
Liquidità 9,50 %
Paesi Pesi
Olanda 13,94 %
Isole Cayman 7,67 %
Argentina 7,59 %
Singapore 5,79 %
Hong Kong 4,47 %
Stati Uniti 4,20 %
Messico 4,18 %
Sudafrica 4,09 %
Cina 3,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,50 %
USD FORWARD CONTRACT 2,20 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 1,80 %
MEGLOBAL CA 5.88% 05/18/30 SR: 1,15 %
C&W SENIOR 7.50% 10/15/26 SR: 1,01 %
TENCENT HOLDINGS 2.39% 06/03/30 SR: 0,99 %
LIMA METRO LINE2 4.35% 04/05/36 SR:2019'1' 0,93 %
PAMPA ENERGIA 7.38% 07/21/23 SR: 0,92 %
BRASKEM NL FIN 8.50% 01/23/81 SR: 0,92 %
SHARJAH 4.00% 07/28/50 SR:1 0,91 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi 8,32 % 2,93 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % -0,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,41 % 5,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,56 % 5,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 8,13 %
Beta 1,68
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,54
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