Nordea 1 - Emerging Markets Debt Tot Ret BP-EUR

LU1721355284
94,74 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721355284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,710 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,24 %
Liquidità 3,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,99 %
CNY - Yuan cinese 5,85 %
HUF - Fiorino ungherese 4,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,07 %
PLN - Zloty polacco 3,39 %
IDR - Rupia indonesiana 2,98 %
RUB - Rublo russo 1,29 %
MXN - Peso messicano 1,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,91 %
THB - Baht thailandese -0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUF FORWARD CONTRACT 4,41 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,07 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 3,83 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,39 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.125% 07-APR-2026 3,34 %
USD CASH 3,12 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-JUL-202 3,09 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-202 2,53 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 2,45 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 30-SEP-2029 2,37 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % 2,59 %
Rendimento a 1 anno -3,49 % 4,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,95 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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