Nordea 1 - Emerging Markets Debt Tot Ret BP-USD

LU1721355870
110,89 USD 23/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721355870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,27 %
Liquidità 5,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,22 %
CNY - Yuan cinese 5,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,89 %
PLN - Zloty polacco 3,56 %
IDR - Rupia indonesiana 3,19 %
HUF - Fiorino ungherese 1,64 %
RUB - Rublo russo 1,64 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
EUR - Euro -0,04 %
ZAR - Rand sudafricano -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 6,14 %
USD CASH 5,99 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,89 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,56 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-202 2,54 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 2,46 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,45 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 2,32 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 11-AUG-204 2,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,22 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi 1,43 % 3,45 %
Rendimento a 1 anno -2,83 % 5,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,48 % 6,56 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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