Nordea 1 - Emerging Markets Debt Tot Ret E-USD

LU1721358460
107,84 USD 05/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721358460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,50 %
Liquidità 3,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,36 %
CNY - Yuan cinese 5,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,99 %
IDR - Rupia indonesiana 2,95 %
TRY - Lira turca 1,96 %
RUB - Rublo russo 1,94 %
THB - Baht thailandese 1,38 %
ZAR - Rand sudafricano 1,38 %
MXN - Peso messicano 1,28 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RON FORWARD CONTRACT 4,11 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,99 %
USD CASH 3,79 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 3,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAR-2031 3,04 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 2,94 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.6% 11-FEB-2026 2,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,31 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-JUL-202 2,29 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 11-AUG-204 2,27 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -4,64 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -6,58 % -1,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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