Nordea 1 - Emerging Markets Debt Tot Ret E-USD

LU1721358460
104,54 USD 20/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721358460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,87 %
Liquidità 5,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,15 %
CNY - Yuan cinese 6,10 %
HUF - Fiorino ungherese 4,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,08 %
PLN - Zloty polacco 3,68 %
IDR - Rupia indonesiana 3,30 %
RUB - Rublo russo 1,55 %
MXN - Peso messicano 0,69 %
ZAR - Rand sudafricano -0,06 %
TRY - Lira turca -0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 6,21 %
USD CASH 5,36 %
HUF FORWARD CONTRACT 4,48 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,08 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,68 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-202 2,69 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 2,60 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,48 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 2,37 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,32 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,72 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno -4,37 % 4,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,44 % 5,77 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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