Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return BP USD

LU1721355870
113,03 USD 02/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721355870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,12 %
Liquidità 4,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,64 %
CNY - Yuan cinese 5,21 %
TRY - Lira turca 4,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,98 %
IDR - Rupia indonesiana 3,15 %
HUF - Fiorino ungherese 1,05 %
MXN - Peso messicano 0,96 %
PLN - Zloty polacco 0,93 %
RUB - Rublo russo 0,80 %
ZAR - Rand sudafricano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PHILIPPINES 6.25% 01/14/36 SR: 8,07 %
PHILIPPINES 3.90% 11/26/22 SR: 4,60 %
USD CASH 4,17 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,98 %
EGYPT 0.00% 07/06/21 SR: 3,92 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 3,81 %
TURKEY 12.40% 03/08/28 SR: 3,07 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 3,06 %
COLOMBIA 7.00% 06/30/32 SR: 3,02 %
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 2,35 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,05 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % 1,82 %
Rendimento a 1 anno -8,57 % -2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,44 % 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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