Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return BP USD

LU1721355870
115,59 USD 25/11/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1721355870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,32 %
Liquidità 6,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,70 %
IDR - Rupia indonesiana 4,32 %
CNY - Yuan cinese 3,41 %
THB - Baht thailandese 1,88 %
HUF - Fiorino ungherese 0,90 %
ZAR - Rand sudafricano 0,43 %
EUR - Euro 0,00 %
RUB - Rublo russo -1,25 %
MXN - Peso messicano -1,38 %
PLN - Zloty polacco -1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,22 %
USD CASH 4,80 %
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 4,53 %
MALAYSIA 4.39% 04/15/26 SR: 4,23 %
PHILIPPINES 6.25% 01/14/36 SR: 3,65 %
PHILIPPINES 3.90% 11/26/22 SR: 3,58 %
MALAYSIA 4.50% 04/15/30 SR: 3,19 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 2,99 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,93 %
EGYPT 0.00% 10/20/20 SR: 2,84 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % -0,99 %
Rendimento a 1 anno -2,77 % 0,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,10 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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