Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP EUR

LU0975279117
109,85 EUR 04/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0975279117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,820 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,75 %
Liquidità 3,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,25 %
Beni di consumo 25,17 %
Industrie e servizi vari 13,75 %
Settore finanziario 8,73 %
Salute e farmacia 7,99 %
Servizi alle collettività 4,54 %
Telecomunicazioni 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,46 %
Paesi Pesi
Cina 20,62 %
India 14,62 %
Brasile 10,95 %
Corea del Sud 10,02 %
Stati Uniti 5,73 %
Indonesia 5,18 %
Sudafrica 4,37 %
Grecia 2,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 14,62 %
USD - Dollaro americano 12,86 %
KRW - Won sudcoreano 10,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,67 %
BRL - Real brasiliano 9,57 %
CNY - Yuan cinese 6,65 %
IDR - Rupia indonesiana 5,18 %
ZAR - Rand sudafricano 4,37 %
EUR - Euro 2,20 %
MXN - Peso messicano 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,97 %
HANSOL CHEMICAL ORDINARY 2,05 %
SINBON ELEC ORD 1,94 %
HUYA ADR CL A ORD 1,92 %
CASHBIL ORD 1,92 %
YEAHKA ORD 1,88 %
VENUSTECH ORD A 1,83 %
MEGACABLE HOLDINGS CPO 1,82 %
DI AN DIAGNOSTICS ORD A 1,81 %
PETROBRAS DISTRIBUIDORA ORD 1,78 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 14,24 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi 26,67 % 15,35 %
Rendimento a 1 anno 20,15 % 9,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,00 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,81 % 7,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,15 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,16
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,66
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