Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP USD

LU0975279208
133,74 USD 10/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0975279208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,07 %
Liquidità 5,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,29 %
Beni di consumo 27,80 %
Settore finanziario 9,41 %
Industrie e servizi vari 8,81 %
Salute e farmacia 8,03 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,18 %
Servizi alle collettività 2,79 %
Paesi Pesi
Cina 21,73 %
Corea del Sud 12,13 %
Brasile 10,15 %
India 9,61 %
Stati Uniti 6,30 %
Indonesia 4,27 %
Messico 3,63 %
Grecia 2,69 %
Sudafrica 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,32 %
KRW - Won sudcoreano 12,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,45 %
INR - Rupia indiana 9,61 %
BRL - Real brasiliano 8,54 %
CNY - Yuan cinese 7,13 %
IDR - Rupia indonesiana 4,27 %
MXN - Peso messicano 3,63 %
EUR - Euro 2,69 %
ZAR - Rand sudafricano 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,01 %
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO LTD ORD 2,14 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD 2,08 %
A LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD ORD 2,04 %
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD ORD 2,04 %
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,93 %
AEON MOTOR CO LTD ORD 1,85 %
ELITE MATERIAL CO LTD ORD 1,84 %
HYUNDAI EZWEL CO LTD ORD 1,81 %
BEIJING THUNISOFT CO LTD ORD 1,80 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 20,71 % 11,85 %
Rendimento a 1 anno 48,22 % 29,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,08 % 4,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,30 % 8,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,91 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 1,16
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,40
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