Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap E EUR

LU0975278739
101,70 EUR 26/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0975278739
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,53 %
Beni di consumo 23,11 %
Industrie e servizi vari 17,26 %
Settore finanziario 12,42 %
Salute e farmacia 9,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,15 %
Telecomunicazioni 3,76 %
Servizi alle collettività 3,42 %
Paesi Pesi
Cina 17,25 %
India 16,96 %
Corea del Sud 11,65 %
Brasile 10,03 %
Sudafrica 5,57 %
Indonesia 5,42 %
Messico 3,89 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 16,96 %
USD - Dollaro americano 12,37 %
KRW - Won sudcoreano 11,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,59 %
BRL - Real brasiliano 8,55 %
ZAR - Rand sudafricano 5,57 %
IDR - Rupia indonesiana 5,42 %
MXN - Peso messicano 3,89 %
EUR - Euro 2,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NICE INFO ORD 2,15 %
CASHBIL ORD 2,10 %
TCI EXPRESS ORD 2,09 %
ACCTON ORD 2,05 %
FU SHOU YUAN ORD 1,95 %
CHINASOFT INT'L ORD 1,89 %
NEW FRONTIER HEALTH CL A ORD 1,88 %
KINGSOFT ORD 1,87 %
HANSOL CHEMICAL ORDINARY 1,86 %
AEGIS LOGIS ORD 1,82 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,72 % 5,17 %
Rendimento a 3 mesi 23,12 % 12,77 %
Rendimento a 6 mesi 31,79 % 16,02 %
Rendimento a 1 anno 5,24 % -2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,43 % 1,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,12 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,25 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 1,17
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,68
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