Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap E USD

LU0975278812
89,53 USD 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0975278812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,60 %
Liquidità 7,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,89 %
Alta tecnologia 20,78 %
Settore finanziario 17,60 %
Industrie e servizi vari 12,44 %
Salute e farmacia 8,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,47 %
Servizi alle collettività 2,48 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 19,08 %
Cina 14,43 %
India 10,70 %
Brasile 8,42 %
Stati Uniti 7,82 %
Hong Kong 3,58 %
Grecia 2,41 %
Polonia 2,25 %
Ungheria 2,13 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 19,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,54 %
INR - Rupia indiana 10,70 %
USD - Dollaro americano 9,58 %
BRL - Real brasiliano 7,56 %
PLN - Zloty polacco 3,96 %
EUR - Euro 2,41 %
HUF - Fiorino ungherese 2,13 %
THB - Baht thailandese 2,10 %
MXN - Peso messicano 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,82 %
YUHUA EDU ORD 2,28 %
DOUZONE BIZON ORD 2,26 %
DINO POLSKA ORD 2,25 %
CHAILEASE HOLDING ORD 2,18 %
Gedeon Richter ORD 2,13 %
ACC ORD 2,12 %
A-LIVING ORD H 2,11 %
CHINA LESSO ORD 2,04 %
F F ORD 1,90 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,15 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 18,39 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -14,59 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno -11,76 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,62 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,03 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,55 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,11
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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