Nordea 1 - Emerging Mkt Bond Opportunities BP EUR

LU0772919543
98,44 EUR 22/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772919543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,570 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,72 %
Liquidità 7,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,36 %
IDR - Rupia indonesiana 5,60 %
CNY - Yuan cinese 5,40 %
THB - Baht thailandese 4,73 %
PLN - Zloty polacco 4,13 %
MXN - Peso messicano 3,86 %
BRL - Real brasiliano 2,65 %
HUF - Fiorino ungherese 1,58 %
ZAR - Rand sudafricano 1,24 %
CLP - Peso cileno 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,44 %
USD FORWARD CONTRACT 3,45 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,24 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,35 %
THB FORWARD CONTRACT 1,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,25 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,17 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,06 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,04 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,01 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,85 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno 4,77 % 4,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 5,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,23 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,80
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,92
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