Nordea 1 - Emerging Mkt Bond Opportunities BP EUR

LU0772919543
97,22 EUR 02/12/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772919543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 1,800 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,06 %
Liquidità 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,97 %
MXN - Peso messicano 5,86 %
EUR - Euro 4,99 %
IDR - Rupia indonesiana 4,72 %
THB - Baht thailandese 4,58 %
BRL - Real brasiliano 4,09 %
PLN - Zloty polacco 3,92 %
CNY - Yuan cinese 2,99 %
HUF - Fiorino ungherese 2,26 %
ZAR - Rand sudafricano 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,13 %
USD CASH 2,07 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,74 %
CNH FORWARD CONTRACT 1,59 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,54 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,49 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,38 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,18 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,14 %
THB FORWARD CONTRACT 1,06 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,22 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -5,76 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,42 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark 5,36 %
Beta 1,79
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,55
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