Nordea 1 - Emerging Mkt Bond Opportunities BP USD

LU0772920129
109,44 USD 13/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772920129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,72 %
IDR - Rupia indonesiana 5,33 %
MXN - Peso messicano 4,97 %
THB - Baht thailandese 4,38 %
PLN - Zloty polacco 4,24 %
BRL - Real brasiliano 3,50 %
ZAR - Rand sudafricano 2,52 %
CNY - Yuan cinese 1,91 %
HUF - Fiorino ungherese 1,75 %
CLP - Peso cileno 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,31 %
USD CASH 3,24 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,87 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,70 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,65 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,52 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,48 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,05 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 0,98 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 9,55 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -9,65 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -5,83 % 1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,17 % 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,65
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,65
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