Nordea 1 - Emerging Mkt Bond Opportunities BP USD

LU0772920129
118,37 USD 16/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772920129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,44 %
Liquidità 5,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,96 %
IDR - Rupia indonesiana 5,48 %
THB - Baht thailandese 5,40 %
MXN - Peso messicano 5,36 %
PLN - Zloty polacco 4,93 %
BRL - Real brasiliano 4,82 %
CNY - Yuan cinese 4,34 %
HUF - Fiorino ungherese 1,82 %
ZAR - Rand sudafricano 1,36 %
TRY - Lira turca 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,63 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,64 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,36 %
THB FORWARD CONTRACT 2,11 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,94 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,80 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 1,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,28 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,56 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 2,71 % 1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,37 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,53 %
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta 1,82
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,41
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