Nordea 1 - Emerging Mkt Bond Opportunities BP USD

LU0772920129
115,45 USD 04/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772920129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 2,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,45 %
THB - Baht thailandese 5,58 %
MXN - Peso messicano 5,41 %
IDR - Rupia indonesiana 5,19 %
BRL - Real brasiliano 4,66 %
CNY - Yuan cinese 3,91 %
PLN - Zloty polacco 3,83 %
TRY - Lira turca 2,18 %
HUF - Fiorino ungherese 1,83 %
ZAR - Rand sudafricano 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,76 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,43 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,30 %
THB FORWARD CONTRACT 2,27 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,89 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,53 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 1,51 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,43 %
TRY FORWARD CONTRACT 1,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,17 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno -9,47 % -3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,82 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,73
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,90
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